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Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.16%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.43%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$456만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$743만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.25%
보유액
100
신규
2
증가
21
축소
28
청산됨
19
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$286만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$180만 |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+US$100만 |
| 4 |
Stericycle, Inc
SRCLP
|
+US$88.8만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$78.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$131만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$110만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.9% |
| 2 | 금융 | 17.14% |
| 3 | 정보기술 | 16.52% |
| 4 | 기타 | 11.13% |
| 5 | 산업재 | 9.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$629만 | 4.21% |
143,299
-11,639
| -8% | -US$51.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
American International
AIG
US$430억
| US$588만 | 3.94% |
99,172
-2,925
| -3% | -US$16.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Biogen
BIIB
US$375억
| US$534만 | 3.58% |
17,067
+890
| +6% | +US$26.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$526만 | 3.52% |
135,786
+5,030
| +4% | +US$19.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$519만 | 3.47% |
50,880
-1,785
| -3% | -US$15.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3171억
| US$502만 | 3.36% |
133,012
-3,920
| -3% | -US$13.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$501만 | 3.35% |
75,237
-1,297
| -2% | -US$8.46만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$441만 | 2.95% |
67,520
-295
| -0.4% | -US$1.86만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$439만 | 2.94% |
68,707
-580
| -0.8% | -US$3.85만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$436만 | 2.92% |
154,300
-660
| -0.4% | -US$1.75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$429만 | 2.87% |
49,687
-15,008
| -23% | -US$131만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$423만 | 2.83% |
65,723
-1,170
| -2% | -US$7.16만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$397만 | 2.66% |
123,865
+60,275
| +95% | +US$180만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Baxter International
BAX
US$134억
| US$394만 | 2.64% |
82,753
-560
| -0.7% | -US$2.64만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$393만 | 2.63% |
49,321
-938
| -2% | -US$7.33만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
BP
BP
US$1177억
| US$386만 | 2.59% |
130,625
-1,605
| -1% | -US$4.66만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Brookfield
BN
US$915억
| US$353만 | 2.37% |
281,509
-1,399
| -0.5% | -US$1.71만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$352만 | 2.36% |
28,352
+800
| +3% | +US$9.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2336억
| US$346만 | 2.31% |
22,762
-70
| -0.3% | -US$1.06만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$339만 | 2.27% |
39,757
+34,910
| +720% | +US$286만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
TC Energy
TRP
US$675억
| US$334만 | 2.23% |
70,152
+6,070
| +9% | +US$28.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Danaher
DHR
US$1639억
| US$330만 | 2.21% |
47,488
-15,464
| -25% | -US$110만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$327만 | 2.19% |
84,060
+640
| +0.8% | +US$2.43만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$306만 | 2.05% |
38,725
+9,675
| +33% | +US$78.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$268만 | 1.8% |
60,837
+865
| +1% | +US$3.51만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Lipe & Dalton의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$1.49억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Lipe & Dalton 측은 2016년 3분기에 순 US$743만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$19.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lipe & Dalton 측은 Fortive에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lipe & Dalton의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive 주식으로, US$100만 상당의 31,005주를 매수했어요.
- Lipe & Dalton 측이 2016년 3분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Lipe & Dalton의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Lipe & Dalton 측은 2016년 3분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lipe & Dalton의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 34% 비중을 차지해요.
- Lipe & Dalton 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Lipe & Dalton의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.