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Brendel Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
31.03%
Rendimiento estimado a 1 año
38.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+191.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+6.9%)
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.62%
Posición
116
Nuevas
21
Aumentadas
24
Reducidas
33
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+USD 3.19 M |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.28% |
| 2 | Varios | 15.88% |
| 3 | Tecnología | 13.33% |
| 4 | Salud | 10.58% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 10.1 M | 4.66% |
29,234
-4,095
| -12% | -USD 1.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 8.9 M | 4.12% |
8,356
-314
| -4% | -USD 276 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.44 M | 2.98% |
25,361
-633
| -2% | -USD 148 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 5.8 M | 2.69% |
146,753
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.67 M | 2.62% |
22,515
+349
| +2% | +USD 75.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2712 M
| USD 5.65 M | 2.61% |
270,749
+1,965
| +0.7% | +USD 41.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 5.43 M | 2.51% |
262,638
+829
| +0.3% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 5.42 M | 2.51% |
12,511
+604
| +5% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.33 M | 2.47% |
53,803
+980
| +2% | +USD 97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 5.28 M | 2.45% |
46,645
-374
| -0.8% | -USD 46.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 5.15 M | 2.38% |
22,943
-1,467
| -6% | -USD 320 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 4.94 M | 2.29% |
29,055
+167
| +0.6% | +USD 28.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 4.77 M | 2.21% |
54,368
-286
| -0.5% | -USD 25.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.71 M | 2.18% |
13,336
-147
| -1% | -USD 52.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 4.59 M | 2.12% |
28,146
+642
| +2% | +USD 99.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 4.58 M | 2.12% |
22,873
-171
| -0.7% | -USD 35.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 4.5 M | 2.08% |
14,926
-2
| -0% | -USD 567 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 4.48 M | 2.07% |
34,285
-207
| -0.6% | -USD 26.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.41 M | 2.04% |
15,257
+445
| +3% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 4.39 M | 2.03% |
12,401
-18
| -0.1% | -USD 6.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 4.38 M | 2.03% |
12,840
+41
| +0.3% | +USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.33 M | 2% |
12,800
-1,160
| -8% | -USD 371 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 4.27 M | 1.98% |
+11,891
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 4.23 M | 1.96% |
17,761
-119
| -0.7% | -USD 29.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.12 M | 1.91% |
11,056
+143
| +1% | +USD 57.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Brendel Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brendel Financial Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brendel Financial Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 24, 33 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue West Pharmaceutical: 11,891 acciones con un valor de USD 4.27 M. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 3.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Brendel Financial Advisors en T2 2026 fue West Pharmaceutical: 11,891 acciones por un valor de USD 4.27 M.
- Brendel Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en C.H. Robinson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
- La mayor reducción de Brendel Financial Advisors durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 3.28 M.
- Brendel Financial Advisors cerró por completo su posición en Alcoa en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Brendel Financial Advisors representan 30% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Brendel Financial Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brendel Financial Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Brendel Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.