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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 30.7 M | 14.23% |
83,017
+80,159
| +2,805% | +USD 28.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.3 M | 7.09% |
154,625
+8,081
| +6% | +USD 800 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12.8 M | 5.94% |
217,275
+10,028
| +5% | +USD 593 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.4 M | 4.83% |
28,321
+890
| +3% | +USD 369 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.95 M | 3.68% |
26,463
+23,335
| +746% | +USD 6.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.9 M | 3.66% |
10,721
+9,369
| +693% | +USD 6.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.86 M | 3.64% |
+41,238
| Nuevas | +USD 7.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.56 M | 3.5% |
91,215
+81,333
| +823% | +USD 6.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 7.25 M | 3.36% |
+171,282
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 7.24 M | 3.36% |
136,380
+132,280
| +3,226% | +USD 7.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 7.1 M | 3.29% |
+39,548
| Nuevas | +USD 7.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.08 M | 3.28% |
51,506
+49,420
| +2,369% | +USD 6.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.96 M | 3.23% |
22,735
-89,350
| -80% | -USD 25.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.09 M | 1.43% |
15,447
+915
| +6% | +USD 188 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.84 M | 1.32% |
37,671
+2,481
| +7% | +USD 211 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.68 M | 1.24% |
37,655
-149
| -0.4% | -USD 10.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.54 M | 1.18% |
7,100
+857
| +14% | +USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.45 M | 1.13% |
8,457
+193
| +2% | +USD 55.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.29 M | 1.06% |
38,394
+4,470
| +13% | +USD 263 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.26 M | 1.05% |
5,994
+124
| +2% | +USD 49.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.12 M | 0.98% |
3,764
-457
| -11% | -USD 279 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.95 M | 0.9% |
14,279
+1,949
| +16% | +USD 292 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.95 M | 0.9% |
2,835
+665
| +31% | +USD 443 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.85% |
8,607
+1,430
| +20% | +USD 293 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 1.61 M | 0.74% |
61,925
+8,525
| +16% | +USD 253 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.