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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 200 k | 0.09% |
2,090
-10
| -0.5% | -USD 941 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 186 k | 0.09% |
13,408
+2
| +0% | +USD 27 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| – | – |
-9,940
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
129
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| – | – |
-5,750
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
130
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| – | – |
-4,798
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
131
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-576
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
132
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-661
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
133
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-435
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
134
Toyota
TM
USD 229 mil M
| – | – |
-1,075
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
135
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-4,118
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.