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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 656 k | 0.3% |
907
-60
| -6% | -USD 27.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 650 k | 0.3% |
9,516
-1,000
| -10% | -USD 65 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 647 k | 0.3% |
26,883
+4,550
| +20% | +USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 646 k | 0.3% |
6,321
+1,302
| +26% | +USD 134 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 639 k | 0.3% |
3,451
+221
| +7% | +USD 38.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 631 k | 0.29% |
11,800
-200
| -2% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 607 k | 0.28% |
3,357
-1,049
| -24% | -USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 594 k | 0.28% |
1,166
+680
| +140% | +USD 368 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 588 k | 0.27% |
6,305
-212
| -3% | -USD 19.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 556 k | 0.26% |
2,515
-41
| -2% | -USD 8.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 555 k | 0.26% |
4,250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 534 k | 0.25% |
13,527
+1,011
| +8% | +USD 46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 507 k | 0.23% |
4,315
-1,258
| -23% | -USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
USD 119 M
| USD 501 k | 0.23% |
29,479
+11,164
| +61% | +USD 175 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 494 k | 0.23% |
464
-6
| -1% | -USD 5.27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 479 k | 0.22% |
1,204
+67
| +6% | +USD 29.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 478 k | 0.22% |
1,000
+86
| +9% | +USD 34.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 465 k | 0.22% |
2,375
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 450 k | 0.21% |
1,486
-112,478
| -99% | -USD 32.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 445 k | 0.21% |
8,747
+3,184
| +57% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 429 k | 0.2% |
5,968
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 428 k | 0.2% |
5,553
+2,553
| +85% | +USD 187 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 425 k | 0.2% |
4,690
+1,263
| +37% | +USD 112 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 424 k | 0.2% |
+6,579
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 422 k | 0.2% |
1,248
+80
| +7% | +USD 25.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.