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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 422 k | 0.2% |
3,185
-750
| -19% | -USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 420 k | 0.19% |
6,677
+848
| +15% | +USD 54.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 409 k | 0.19% |
4,308
+1,264
| +42% | +USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 404 k | 0.19% |
4,692
-810
| -15% | -USD 68.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 403 k | 0.19% |
1,182
+100
| +9% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 402 k | 0.19% |
1,658
-23
| -1% | -USD 5.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 394 k | 0.18% |
1,884
+18
| +1% | +USD 3.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
| USD 394 k | 0.18% |
+11,050
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 381 k | 0.18% |
+4,100
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 379 k | 0.18% |
375
-220
| -37% | -USD 214 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 375 k | 0.17% |
6,577
+66
| +1% | +USD 3.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 370 k | 0.17% |
4,081
+1,672
| +69% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 367 k | 0.17% |
4,809
+1,800
| +60% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 356 k | 0.16% |
2,771
+253
| +10% | +USD 29.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 350 k | 0.16% |
13,250
+1,000
| +8% | +USD 27.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1220 M
| USD 345 k | 0.16% |
12,950
-1,500
| -10% | -USD 40.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 326 k | 0.15% |
+1,093
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 323 k | 0.15% |
2,385
-725
| -23% | -USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 320 k | 0.15% |
2,185
-282
| -11% | -USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 318 k | 0.15% |
850
-525
| -38% | -USD 164 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 315 k | 0.15% |
4,416
+71
| +2% | +USD 6.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
97
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
6,844
-1,985
| -22% | -USD 71.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
13,068
-2,157
| -14% | -USD 49.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 300 k | 0.14% |
1,219
-400
| -25% | -USD 89.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 300 k | 0.14% |
851
-265
| -24% | -USD 86.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.