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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 297 k | 0.14% |
1,607
-2,659
| -62% | -USD 497 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 293 k | 0.14% |
1,996
+525
| +36% | +USD 95.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 291 k | 0.13% |
311
+1
| +0.3% | +USD 996 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
3,846
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 288 k | 0.13% |
1,058
-319
| -23% | -USD 83.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 285 k | 0.13% |
18,450
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 283 k | 0.13% |
+5,900
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 282 k | 0.13% |
3,496
-112
| -3% | -USD 8.68 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 279 k | 0.13% |
+10,055
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 270 k | 0.12% |
10,400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 260 k | 0.12% |
+405
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 259 k | 0.12% |
13,700
+1,000
| +8% | +USD 23.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
3,362
+1
| +0% | +USD 74 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 254 k | 0.12% |
+5,089
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 253 k | 0.12% |
1,854
-270,266
| -99% | -USD 34.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
+485
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
+737
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 250 k | 0.12% |
708
-15
| -2% | -USD 5.36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
+600
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 228 k | 0.11% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 217 k | 0.1% |
2,026
-904
| -31% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 216 k | 0.1% |
+416
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
1,104
-1,168
| -51% | -USD 166 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
1,661
-215
| -11% | -USD 27.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
2,139
-350
| -14% | -USD 35.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.