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SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Qualcomm
QCOM
US$1867億
| US$29.7萬 | 0.14% |
1,607
-2,659
| -62% | -US$49.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
102
Oracle
ORCL
US$3951億
| US$29.3萬 | 0.14% |
1,996
+525
| +36% | +US$9.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
Costco
COST
US$4409億
| US$29.1萬 | 0.13% |
311
+1
| +0.3% | +US$996 |
2023 Q4
10個季度
|
|
104
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$265億
| US$29萬 | 0.13% |
3,846
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
Union Pacific
UNP
US$1711億
| US$28.8萬 | 0.13% |
1,058
-319
| -23% | -US$8.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
106
Hecla Mining
HL
US$102億
| US$28.5萬 | 0.13% |
18,450
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
107
Novo Nordisk
NVO
US$1698億
| US$28.3萬 | 0.13% |
+5,900
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1058億
| US$28.2萬 | 0.13% |
3,496
-112
| -3% | -US$8,683 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$27.9萬 | 0.13% |
+10,055
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2億
| US$27萬 | 0.12% |
10,400
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$419億
| US$26萬 | 0.12% |
+405
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$25.9萬 | 0.12% |
13,700
+1,000
| +8% | +US$2.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$438億
| US$25.5萬 | 0.12% |
3,362
+1
| +0% | +US$74 |
2025 Q2
4個季度
|
|
114
Truist Financial
TFC
US$568億
| US$25.4萬 | 0.12% |
+5,089
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.7億
| US$25.3萬 | 0.12% |
1,854
-270,266
| -99% | -US$3486萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450億
| US$25.3萬 | 0.12% |
+485
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$25.1萬 | 0.12% |
+737
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$25萬 | 0.12% |
708
-15
| -2% | -US$5,361 |
2026 Q1
1季度
|
|
119
Coherent
COHR
US$460億
| US$23.7萬 | 0.11% |
+600
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.5億
| US$22.8萬 | 0.11% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$21.7萬 | 0.1% |
2,026
-904
| -31% | -US$10.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
122
Linde
LIN
US$2319億
| US$21.6萬 | 0.1% |
+416
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
CrowdStrike
CRWD
US$2342億
| US$21.1萬 | 0.1% |
1,104
-1,168
| -51% | -US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
124
Duke Energy
DUK
US$929億
| US$21萬 | 0.1% |
1,661
-215
| -11% | -US$2.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Walt Disney
DIS
US$1897億
| US$20.6萬 | 0.1% |
2,139
-350
| -14% | -US$3.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。