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SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$156萬 | 0.72% |
12,535
-225
| -2% | -US$2.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$139萬 | 0.64% |
1,857
+698
| +60% | +US$50.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$131萬 | 0.61% |
3,513
+366
| +12% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$120萬 | 0.56% |
12,444
+1,071
| +9% | +US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$112萬 | 0.52% |
4,686
+102
| +2% | +US$2.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Vertiv
VRT
US$795億
| US$104萬 | 0.48% |
3,105
+150
| +5% | +US$4.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$100萬 | 0.46% |
10,938
+900
| +9% | +US$8.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$98.5萬 | 0.46% |
13,418
+1,534
| +13% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Visa
V
US$7558億
| US$97.9萬 | 0.45% |
2,853
-152
| -5% | -US$4.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$92.4萬 | 0.43% |
1,846
-613
| -25% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Chevron
CVX
US$4413億
| US$90.3萬 | 0.42% |
5,446
+1,680
| +45% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Eaton
ETN
US$1520億
| US$84.5萬 | 0.39% |
1,983
+51
| +3% | +US$2.06萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$83.9萬 | 0.39% |
3,305
+361
| +12% | +US$8.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$82.5萬 | 0.38% |
5,025
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$80.6萬 | 0.37% |
4,247
+575
| +16% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$80.5萬 | 0.37% |
1,078
+149
| +16% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$77.4萬 | 0.36% |
6,834
+1,236
| +22% | +US$15.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$77.3萬 | 0.36% |
2,362
-98
| -4% | -US$3.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$76.5萬 | 0.35% |
638
+159
| +33% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$74.2萬 | 0.34% |
1,132
+6
| +0.5% | +US$3,274 |
2025 Q2
4個季度
|
|
46
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$71.4萬 | 0.33% |
6,117
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$71萬 | 0.33% |
14,465
+5,475
| +61% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$70萬 | 0.32% |
6,508
+252
| +4% | +US$2.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$67萬 | 0.31% |
3,966
+843
| +27% | +US$14.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$66萬 | 0.31% |
2,622
-99
| -4% | -US$2.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。