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SFS
Sharp Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
17,04%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,42%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,28%
Posição
135
Nova
15
Aumentada
64
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,2% |
| 3 | Financeiro | 2,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Industriais | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,56 mi | 0,72% |
12.535
-225
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,39 mi | 0,64% |
1.857
+698
| +60% | +US$ 508 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 mi | 0,61% |
3.513
+366
| +12% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,2 mi | 0,56% |
12.444
+1.071
| +9% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,12 mi | 0,52% |
4.686
+102
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
3.105
+150
| +5% | +US$ 47,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1 mi | 0,46% |
10.938
+900
| +9% | +US$ 82,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 985 mil | 0,46% |
13.418
+1.534
| +13% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 979 mil | 0,45% |
2.853
-152
| -5% | -US$ 48,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 924 mil | 0,43% |
1.846
-613
| -25% | -US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 903 mil | 0,42% |
5.446
+1.680
| +45% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 845 mil | 0,39% |
1.983
+51
| +3% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 839 mil | 0,39% |
3.305
+361
| +12% | +US$ 84,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 825 mil | 0,38% |
5.025
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 806 mil | 0,37% |
4.247
+575
| +16% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 805 mil | 0,37% |
1.078
+149
| +16% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 774 mil | 0,36% |
6.834
+1.236
| +22% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 773 mil | 0,36% |
2.362
-98
| -4% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 765 mil | 0,35% |
638
+159
| +33% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 742 mil | 0,34% |
1.132
+6
| +0,5% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 714 mil | 0,33% |
6.117
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 710 mil | 0,33% |
14.465
+5.475
| +61% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 700 mil | 0,32% |
6.508
+252
| +4% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 670 mil | 0,31% |
3.966
+843
| +27% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 660 mil | 0,31% |
2.622
-99
| -4% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sharp Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sharp Financial Services detinha 135 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sharp Financial Services mostra 15 novas, 64 aumentaram, 39 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 34,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sharp Financial Services no T2 2026 foi iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi.
- Sharp Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,7 mi.
- A maior redução de Sharp Financial Services em T2 2026 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Sharp Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Sharp Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Sharp Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sharp Financial Services subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharp Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.