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SFS
Sharp Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
17,04%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,42%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,28%
Posição
135
Nova
15
Aumentada
64
Reduzida
39
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,71% |
| 2 | Tecnologia | 6,2% |
| 3 | Financeiro | 2,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Industriais | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 422 mil | 0,2% |
3.185
-750
| -19% | -US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 420 mil | 0,19% |
6.677
+848
| +15% | +US$ 54,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 409 mil | 0,19% |
4.308
+1.264
| +42% | +US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 404 mil | 0,19% |
4.692
-810
| -15% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 403 mil | 0,19% |
1.182
+100
| +9% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 402 mil | 0,19% |
1.658
-23
| -1% | -US$ 5,36 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
1.884
+18
| +1% | +US$ 3,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 480 mi
| US$ 394 mil | 0,18% |
+11.050
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 381 mil | 0,18% |
+4.100
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 379 mil | 0,18% |
375
-220
| -37% | -US$ 214 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 375 mil | 0,17% |
6.577
+66
| +1% | +US$ 3,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 370 mil | 0,17% |
4.081
+1.672
| +69% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 367 mil | 0,17% |
4.809
+1.800
| +60% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 356 mil | 0,16% |
2.771
+253
| +10% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 350 mil | 0,16% |
13.250
+1.000
| +8% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,22 bi
| US$ 345 mil | 0,16% |
12.950
-1.500
| -10% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 326 mil | 0,15% |
+1.093
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 323 mil | 0,15% |
2.385
-725
| -23% | -US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 320 mil | 0,15% |
2.185
-282
| -11% | -US$ 41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 318 mil | 0,15% |
850
-525
| -38% | -US$ 164 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 315 mil | 0,15% |
4.416
+71
| +2% | +US$ 6,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
97
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
6.844
-1.985
| -22% | -US$ 71,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
13.068
-2.157
| -14% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
1.219
-400
| -25% | -US$ 89,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
851
-265
| -24% | -US$ 86,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisão da carteira de Sharp Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sharp Financial Services detinha 135 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sharp Financial Services mostra 15 novas, 64 aumentaram, 39 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 34,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sharp Financial Services no T2 2026 foi iShares US Telecommunications ETF: 171.282 ações no valor de US$ 7,25 mi.
- Sharp Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,7 mi.
- A maior redução de Sharp Financial Services em T2 2026 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- Sharp Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Sharp Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Sharp Financial Services abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sharp Financial Services subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sharp Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.