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SFS

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+28,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,56 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,27 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+7,24 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+34,9 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+32,2 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+25,8 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+497.233 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+355.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,71 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIG-Symbol
76
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
422.076 $ 0,2 %
3.185
-750
-19 % -100.283 $
2025 Q1
5 Quartale
FCX-Symbol
77
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
419.928 $ 0,19 %
6.677
+848
+15 % +54.513 $
2026 Q1
1 Quartal
RIO-Symbol
78
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
408.958 $ 0,19 %
4.308
+1.264
+42 % +128.148 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
404.174 $ 0,19 %
4.692
-810
-15 % -68.156 $
2025 Q1
5 Quartale
CB-Symbol
80
Chubb
CB
139 Mrd. $
402.755 $ 0,19 %
1.182
+100
+9 % +32.617 $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
81
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
401.949 $ 0,19 %
1.658
-23
-1 % -5.357 $
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
82
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
393.831 $ 0,18 %
1.884
+18
+1 % +3.564 $
2026 Q1
1 Quartal
PDBA-Symbol
83
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
393.601 $ 0,18 %
+11.050
Neu +401.789 $
2026 Q2
0 Quartale
KBWB-Symbol
84
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
381.186 $ 0,18 %
+4.100
Neu +358.652 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
85
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
379.264 $ 0,18 %
375
-220
-37 % -214.488 $
2024 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
86
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
374.760 $ 0,17 %
6.577
+66
+1 % +3.510 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
87
Abbott
ABT
181 Mrd. $
370.347 $ 0,17 %
4.081
+1.672
+69 % +152.610 $
2025 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
88
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
367.408 $ 0,17 %
4.809
+1.800
+60 % +137.020 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
360 Mrd. $
356.020 $ 0,16 %
2.771
+253
+10 % +29.613 $
2025 Q3
3 Quartale
SDCI-Symbol
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
350.330 $ 0,16 %
13.250
+1.000
+8 % +27.751 $
2025 Q4
2 Quartale
DBA-Symbol
91
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
345.376 $ 0,16 %
12.950
-1.500
-10 % -40.909 $
2023 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
92
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
325.819 $ 0,15 %
+1.093
Neu +303.227 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
322.929 $ 0,15 %
2.385
-725
-23 % -108.407 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
94
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
320.442 $ 0,15 %
2.185
-282
-11 % -41.045 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
95
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
317.670 $ 0,15 %
850
-525
-38 % -164.368 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
96
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
315.302 $ 0,15 %
4.416
+71
+2 % +6.253 $
2024 Q2
8 Quartale
HPE-Symbol
97
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
308.730 $ 0,14 %
6.844
-1.985
-22 % -71.683 $
2026 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
98
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
308.666 $ 0,14 %
13.068
-2.157
-14 % -49.783 $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
99
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
300.142 $ 0,14 %
1.219
-400
-25 % -89.570 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
100
Home Depot
HD
309 Mrd. $
300.131 $ 0,14 %
851
-265
-24 % -86.211 $
2023 Q4
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .