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SFS

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+28,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,56 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,27 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+7,24 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+34,9 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+32,2 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+25,8 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+497.233 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+355.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,71 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
655.761 $ 0,3 %
907
-60
-6 % -27.683 $
2026 Q1
1 Quartal
D-Symbol
52
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
649.875 $ 0,3 %
9.516
-1.000
-10 % -65.022 $
2024 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
53
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
647.351 $ 0,3 %
26.883
+4.550
+20 % +119.021 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
54
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
645.735 $ 0,3 %
6.321
+1.302
+26 % +134.289 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
55
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
639.298 $ 0,3 %
3.451
+221
+7 % +38.405 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
56
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
630.946 $ 0,29 %
11.800
-200
-2 % -13.260 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
57
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
607.345 $ 0,28 %
3.357
-1.049
-24 % -181.929 $
2025 Q1
5 Quartale
LMT-Symbol
58
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
594.220 $ 0,28 %
1.166
+680
+140 % +367.626 $
2023 Q4
10 Quartale
EWJ-Symbol
59
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
588.081 $ 0,27 %
6.305
-212
-3 % -19.246 $
2024 Q3
7 Quartale
IWN-Symbol
60
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
556.395 $ 0,26 %
2.515
-41
-2 % -8.583 $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
61
Target
TGT
70,1 Mrd. $
555.092 $ 0,26 %
4.250
– –
2025 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
62
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
534.316 $ 0,25 %
13.527
+1.011
+8 % +45.961 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
63
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
506.889 $ 0,23 %
4.315
-1.258
-23 % -131.561 $
2023 Q4
10 Quartale
KCCA-Symbol
64
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
119 Mio. $
501.290 $ 0,23 %
29.479
+11.164
+61 % +174.776 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
493.581 $ 0,23 %
464
-6
-1 % -5.271 $
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
66
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
478.807 $ 0,22 %
1.204
+67
+6 % +29.271 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
67
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
477.570 $ 0,22 %
1.000
+86
+9 % +34.898 $
2025 Q3
3 Quartale
VPU-Symbol
68
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
464.859 $ 0,22 %
2.375
– –
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
450.436 $ 0,21 %
1.486
-112.478
-99 % -32,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
70
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
444.610 $ 0,21 %
8.747
+3.184
+57 % +163.305 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
71
Altria Group
MO
125 Mrd. $
429.398 $ 0,2 %
5.968
– –
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
428.192 $ 0,2 %
5.553
+2.553
+85 % +187.324 $
2026 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
73
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
424.919 $ 0,2 %
4.690
+1.263
+37 % +112.291 $
2024 Q2
8 Quartale
RSPT-Symbol
74
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
424.370 $ 0,2 %
+6.579
Neu +377.494 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
75
American Express
AXP
212 Mrd. $
422.136 $ 0,2 %
1.248
+80
+7 % +25.614 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .