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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+6,74 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,23 %
Position
107
Neu
12
Aufgestockt
44
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,05 Mio. $
2
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+4 Mio. $
3
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+1,2 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+803.337 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+658.535 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYJ-Symbol
iShares US Industrials ETF
IYJ
+4,1 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,63 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+598.304 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+398.679 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+388.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,1 %
2 Technologie 4,66 %
3 Energie 4,09 %
4 Gesundheitswesen 2,73 %
5 Industrie 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYY-Symbol
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,94 Mrd. $
18,5 Mio. $ 14,3 %
132.748
+8.942
+7 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
9,24 Mio. $ 7,13 %
91.235
+8.052
+10 % +803.337 $
2023 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,3 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,88 %
104.591
+11.035
+12 % +658.535 $
2023 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4,07 %
55.065
+3.227
+6 % +297.931 $
2023 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,06 %
21.632
+1.266
+6 % +289.919 $
2023 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,02 %
9.075
+564
+7 % +311.851 $
2023 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,02 %
34.326
+2.285
+7 % +336.028 $
2023 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,95 %
65.494
+54.158
+478 % +4,05 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IYF-Symbol
9
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,9 %
48.685
+2.419
+5 % +242.614 $
2023 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,89 %
10.329
+551
+6 % +260.751 $
2023 Q4
3 Quartale
IDU-Symbol
11
iShares US Utilities ETF
IDU
1,43 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,51 %
44.583
+4.600
+12 % +435.544 $
2024 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,27 %
+41.554
Neu +4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IJK-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,15 %
44.345
+3.041
+7 % +271.931 $
2024 Q2
1 Quartal
SPTL-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,95 %
86.942
+6.255
+8 % +178.446 $
2023 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,63 %
18.056
-910
-5 % -105.075 $
2023 Q4
3 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,56 %
3.541
+415
+13 % +213.537 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,34 %
14.305
-310
-2 % -36.618 $
2023 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,01 %
24.783
+5.098
+26 % +259.237 $
2023 Q4
3 Quartale
CTA-Symbol
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,27 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,91 %
45.175
+3.375
+8 % +88.487 $
2023 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,9 %
12.356
-1.420
-10 % -128.742 $
2023 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,89 %
24.140
+3.927
+19 % +174.826 $
2023 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,81 %
13.930
-156
-1 % -11.545 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,8 %
2.409
+40
+2 % +17.099 $
2023 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
444 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,78 %
6.902
+613
+10 % +91.242 $
2023 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
957.669 $ 0,74 %
19.269
+3.794
+25 % +177.592 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Brendel Financial Advisors
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Wealth Management Group
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Sharp Financial Services 107 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 6,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Real Estate ETF: 41.554 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 220.481 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q3 2024 war iShares US Real Estate ETF: 41.554 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q3 2024 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 220.481 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares US Industrials ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q3 2024 am 4. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .