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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,94 %
Position
117
Neu
12
Aufgestockt
55
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,79 Mio. $
2
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+1,44 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,06 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+927.675 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+719.471 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+6,86 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+412.320 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+275.934 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+275.290 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+248.318 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Technologie 5,23 %
3 Finanzwesen 2,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,4 %
5 Basiskonsumgüter 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYY-Symbol
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,94 Mrd. $
29 Mio. $ 14,59 %
174.850
+8.741
+5 % +1,44 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,21 %
143.439
+9.245
+7 % +927.675 $
2023 Q4
8 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,21 %
205.796
+11.964
+6 % +719.471 $
2023 Q4
8 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,46 %
27.386
+219
+0,8 % +83.636 $
2023 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
8,69 Mio. $ 4,37 %
13.858
+1.703
+14 % +1,06 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
7,94 Mio. $ 4 %
55.149
+2.509
+5 % +362.343 $
2025 Q3
1 Quartal
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,95 %
66.731
+5.988
+10 % +689.173 $
2025 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,84 %
12.422
+939
+8 % +576.199 $
2023 Q4
8 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,71 %
109.549
+6.006
+6 % +402.951 $
2023 Q4
8 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,61 %
58.177
+2.830
+5 % +346.359 $
2023 Q4
8 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,53 %
+45.338
Neu +6,79 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,39 %
70.203
+3.708
+6 % +351.690 $
2025 Q3
1 Quartal
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,35 %
156.021
+481
+0,3 % +21.301 $
2025 Q3
1 Quartal
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,42 %
34.750
+1.473
+4 % +115.197 $
2023 Q4
8 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,25 %
3.758
-49
-1 % -32.721 $
2023 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,19 %
12.686
-664
-5 % -123.596 $
2023 Q4
8 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,11 %
35.363
+2.912
+9 % +178.384 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,85 %
5.387
+25
+0,5 % +7.143 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,84 %
6.154
+318
+5 % +85.368 $
2023 Q4
8 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,84 %
31.032
+1.706
+6 % +92.670 $
2023 Q4
8 Quartale
CTA-Symbol
21
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,16 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,83 %
60.740
+6.100
+11 % +167.497 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,81 %
3.321
-57
-2 % -28.564 $
2023 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,8 %
13.516
– –
2023 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,77 %
12.770
-420
-3 % -48.713 $
2023 Q4
8 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,65 %
6.785
+327
+5 % +62.073 $
2024 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenzing Global Management
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of So Dak
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Sharp Financial Services 117 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 10,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 45.338 Aktien im Wert von 7,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf The Kraft Heinz Company; sie wurde auf 412.320 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q4 2025 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 45.338 Aktien im Wert von 7,02 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q4 2025 entfiel auf The Kraft Heinz Company und belief sich schätzungsweise auf 412.320 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q4 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q4 2025 am 16. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .