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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss
+1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,36 %
Position
105
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
31
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+16,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+15,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+756.210 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+712.661 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+19,7 Mio. $
2
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+5,51 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+5,2 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+4,53 Mio. $
5
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+4,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,43 %
2 Technologie 6,04 %
3 Kommunikationsdienste 2,72 %
4 Energie 2,67 %
5 Industrie 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIA-Symbol
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 15,65 %
48.678
+38.272
+368 % +16,6 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
20,3 Mio. $ 15,54 %
36.289
+27.197
+299 % +16 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
19 Mio. $ 14,53 %
204.495
+149.686
+273 % +15,1 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,55 %
99.689
-1.764
-2 % -172.447 $
2023 Q4
5 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
9,06 Mio. $ 6,94 %
152.578
-3.104
-2 % -181.574 $
2023 Q4
5 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,9 %
22.211
+196
+0,9 % +51.832 $
2023 Q4
5 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,58 %
3.592
+6
+0,2 % +3.871 $
2023 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,38 %
15.104
-2.646
-15 % -292.626 $
2023 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,17 %
14.142
+517
+4 % +65.526 $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,13 %
3.929
+1.363
+53 % +555.705 $
2023 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,97 %
21.460
-478
-2 % -25.857 $
2023 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,91 %
13.156
+500
+4 % +49.328 $
2023 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,86 %
14.773
-56.006
-79 % -4,19 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,85 %
7.162
+2.021
+39 % +366.521 $
2023 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,84 %
24.201
-1.320
-5 % -59.419 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,81 %
4.734
+971
+26 % +224.953 $
2023 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,78 %
20.000
-2.673
-12 % -135.259 $
2023 Q4
5 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
999.755 $ 0,77 %
13.611
+458
+3 % +33.238 $
2023 Q4
5 Quartale
CTA-Symbol
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
998.704 $ 0,76 %
33.740
-5.260
-13 % -152.838 $
2023 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
988.050 $ 0,76 %
3.595
+2.453
+215 % +712.661 $
2023 Q4
5 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
784 Mrd. $
914.927 $ 0,7 %
2.611
+91
+4 % +30.793 $
2023 Q4
5 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
902.305 $ 0,69 %
5.874
-223
-4 % -36.349 $
2023 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
841.164 $ 0,64 %
1.497
-880
-37 % -519.649 $
2023 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
833.910 $ 0,64 %
4.383
+1.043
+31 % +226.333 $
2023 Q4
5 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
819.235 $ 0,63 %
4.893
+3.573
+271 % +756.210 $
2024 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenzing Global Management
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of So Dak
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassady Wealth & Retirement Planning
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sharp Financial Services 105 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q1 2025 weist 9 neu, 46 erhöht, 31 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.618 Aktien im Wert von 409.014 $. Der größte Verkauf betraf iShares Dow Jones US ETF mit einem geschätzten Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q1 2025 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 6.618 Aktien im Wert von 409.014 $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q1 2025 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Dow Jones US ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q1 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .