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Sharp Financial Services

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,76 %
Position
110
Neu
20
Aufgestockt
41
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+26 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+6,97 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+6,75 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+6,75 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+6,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+19,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,5 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+18,5 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+516.301 $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+387.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 2,82 %
4 Kommunikationsdienste 2,62 %
5 Basiskonsumgüter 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYY-Symbol
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,94 Mrd. $
27 Mio. $ 14,68 %
+166.109
Neu +26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,32 %
134.194
+18.259
+16 % +1,81 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,33 %
193.832
+22.892
+13 % +1,37 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,25 %
27.167
+2.761
+11 % +879.853 $
2023 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
7,44 Mio. $ 4,05 %
12.155
-33.111
-73 % -19,5 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,03 %
+52.640
Neu +6,97 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,91 %
+60.743
Neu +6,75 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,75 %
11.483
-32.291
-74 % -18,5 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,73 %
+127.360
Neu +6,75 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,71 %
103.543
+95.152
+1.134 % +5,94 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,69 %
+155.540
Neu +6,58 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,63 %
55.347
-172.876
-76 % -19,9 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,38 %
+66.495
Neu +6,04 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,52 %
3.807
+95
+3 % +70.707 $
2023 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,35 %
13.350
-2.962
-18 % -516.301 $
2023 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,32 %
33.277
+2.866
+9 % +186.967 $
2023 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,06 %
32.451
+2.647
+9 % +154.269 $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,95 %
3.378
-160
-5 % -81.621 $
2023 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,86 %
29.326
+2.657
+10 % +136.897 $
2023 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,86 %
13.516
-100
-0,7 % -11.135 $
2023 Q4
7 Quartale
CTA-Symbol
21
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,27 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,83 %
54.640
+5.150
+10 % +142.190 $
2023 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,81 %
13.190
-940
-7 % -104.497 $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,81 %
5.836
+295
+5 % +66.642 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
5.362
-628
-10 % -131.543 $
2023 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
2.529
+1.274
+102 % +617.074 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Brendel Financial Advisors
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Wealth Management Group
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enstar Group
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sharp Financial Services 110 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Sharp Financial Services investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Dow Jones US ETF: 166.109 Aktien im Wert von 27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 19,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q3 2025 war iShares Dow Jones US ETF: 166.109 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q3 2025 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q3 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .