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SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$65.6萬 | 0.3% |
907
-60
| -6% | -US$2.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Dominion Energy
D
US$559億
| US$65萬 | 0.3% |
9,516
-1,000
| -10% | -US$6.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
53
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$64.7萬 | 0.3% |
26,883
+4,550
| +20% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$64.6萬 | 0.3% |
6,321
+1,302
| +26% | +US$13.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$303億
| US$63.9萬 | 0.3% |
3,451
+221
| +7% | +US$3.84萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$63.1萬 | 0.29% |
11,800
-200
| -2% | -US$1.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$60.7萬 | 0.28% |
3,357
-1,049
| -24% | -US$18.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$59.4萬 | 0.28% |
1,166
+680
| +140% | +US$36.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$58.8萬 | 0.27% |
6,305
-212
| -3% | -US$1.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
60
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$55.6萬 | 0.26% |
2,515
-41
| -2% | -US$8,583 |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
Target
TGT
US$701億
| US$55.5萬 | 0.26% |
4,250
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$53.4萬 | 0.25% |
13,527
+1,011
| +8% | +US$4.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$50.7萬 | 0.23% |
4,315
-1,258
| -23% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$1.19億
| US$50.1萬 | 0.23% |
29,479
+11,164
| +61% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$49.4萬 | 0.23% |
464
-6
| -1% | -US$5,271 |
2026 Q1
1季度
|
|
66
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$47.9萬 | 0.22% |
1,204
+67
| +6% | +US$2.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$47.8萬 | 0.22% |
1,000
+86
| +9% | +US$3.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$46.5萬 | 0.22% |
2,375
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$45萬 | 0.21% |
1,486
-112,478
| -99% | -US$3223萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$44.5萬 | 0.21% |
8,747
+3,184
| +57% | +US$16.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Altria Group
MO
US$1254億
| US$42.9萬 | 0.2% |
5,968
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$42.8萬 | 0.2% |
5,553
+2,553
| +85% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$145億
| US$42.5萬 | 0.2% |
4,690
+1,263
| +37% | +US$11.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$42.4萬 | 0.2% |
+6,579
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
American Express
AXP
US$2118億
| US$42.2萬 | 0.2% |
1,248
+80
| +7% | +US$2.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。