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SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hartford Financial Services
HIG
US$363億
| US$42.2萬 | 0.2% |
3,185
-750
| -19% | -US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
US$1001億
| US$42萬 | 0.19% |
6,677
+848
| +15% | +US$5.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
78
Rio Tinto
RIO
US$1460億
| US$40.9萬 | 0.19% |
4,308
+1,264
| +42% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2311億
| US$40.4萬 | 0.19% |
4,692
-810
| -15% | -US$6.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
80
Chubb
CB
US$1374億
| US$40.3萬 | 0.19% |
1,182
+100
| +9% | +US$3.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
81
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$838億
| US$40.2萬 | 0.19% |
1,658
-23
| -1% | -US$5,357 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Morgan Stanley
MS
US$2841億
| US$39.4萬 | 0.18% |
1,884
+18
| +1% | +US$3,564 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.81億
| US$39.4萬 | 0.18% |
+11,050
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.4億
| US$38.1萬 | 0.18% |
+4,100
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
Goldman Sachs
GS
US$2578億
| US$37.9萬 | 0.18% |
375
-220
| -37% | -US$21.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
86
Bank of America
BAC
US$3566億
| US$37.5萬 | 0.17% |
6,577
+66
| +1% | +US$3,510 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Abbott
ABT
US$1797億
| US$37萬 | 0.17% |
4,081
+1,672
| +69% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
US$390億
| US$36.7萬 | 0.17% |
4,809
+1,800
| +60% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Merck
MRK
US$3571億
| US$35.6萬 | 0.16% |
2,771
+253
| +10% | +US$2.96萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.32億
| US$35萬 | 0.16% |
13,250
+1,000
| +8% | +US$2.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2億
| US$34.5萬 | 0.16% |
12,950
-1,500
| -10% | -US$4.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
Texas Instruments
TXN
US$2507億
| US$32.6萬 | 0.15% |
+1,093
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1803億
| US$32.3萬 | 0.15% |
2,385
-725
| -23% | -US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Procter & Gamble
PG
US$3653億
| US$32萬 | 0.15% |
2,185
-282
| -11% | -US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
GE Aerospace
GE
US$3255億
| US$31.8萬 | 0.15% |
850
-525
| -38% | -US$16.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
Netflix
NFLX
US$2896億
| US$31.5萬 | 0.15% |
4,416
+71
| +2% | +US$6,253 |
2024 Q2
8個季度
|
|
97
Hewlett Packard
HPE
US$756億
| US$30.9萬 | 0.14% |
6,844
-1,985
| -22% | -US$7.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
The Kraft Heinz Company
KHC
US$277億
| US$30.9萬 | 0.14% |
13,068
-2,157
| -14% | -US$4.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
US$868億
| US$30萬 | 0.14% |
1,219
-400
| -25% | -US$8.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
100
Home Depot
HD
US$3084億
| US$30萬 | 0.14% |
851
-265
| -24% | -US$8.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。