で公開中です！
詳しく見る
Brendel Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
31.03%
推定1年リターン
38.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.34%
1年予想リターン
+38.85%
3年間の予想リターン
+125.72%
5年予想リターン
+191.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$1388万
(+6.9%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.62%
保有額
116
新規
21
買い増し
24
減少
33
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$364万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$357万 |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+$319万 |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$275万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$328万 |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+$324万 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$320万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$309万 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.28% |
| 2 | その他 | 15.88% |
| 3 | 情報技術 | 13.33% |
| 4 | ヘルスケア | 10.58% |
| 5 | 生活必需品 | 9.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $1007万 | 4.66% |
29,234
-4,095
| -12% | -$131万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Caterpillar
CAT
$3158億
| $890万 | 4.12% |
8,356
-314
| -4% | -$27.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $644万 | 2.98% |
25,361
-633
| -2% | -$14.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13億
| $580万 | 2.69% |
146,753
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5048億
| $567万 | 2.62% |
22,515
+349
| +2% | +$7.51万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.1億
| $565万 | 2.61% |
270,749
+1,965
| +0.7% | +$4.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $543万 | 2.51% |
262,638
+829
| +0.3% | +$1.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$2880億
| $542万 | 2.51% |
12,511
+604
| +5% | +$18.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $533万 | 2.47% |
53,803
+980
| +2% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $528万 | 2.45% |
46,645
-374
| -0.8% | -$4.64万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Dover
DOV
$268億
| $515万 | 2.38% |
22,943
-1,467
| -6% | -$32万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
Cintas
CTAS
$890億
| $494万 | 2.29% |
29,055
+167
| +0.6% | +$2.89万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $477万 | 2.21% |
54,368
-286
| -0.5% | -$2.59万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $471万 | 2.18% |
13,336
-147
| -1% | -$5.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Expeditors International
EXPD
$255億
| $459万 | 2.12% |
28,146
+642
| +2% | +$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $458万 | 2.12% |
22,873
-171
| -0.7% | -$3.52万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Nordson
NDSN
$178億
| $450万 | 2.08% |
14,926
-2
| -0% | -$567 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Target
TGT
$694億
| $448万 | 2.07% |
34,285
-207
| -0.6% | -$2.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.07兆
| $441万 | 2.04% |
15,257
+445
| +3% | +$12.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
General Dynamics
GD
$945億
| $439万 | 2.03% |
12,401
-18
| -0.1% | -$6,165 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1370億
| $438万 | 2.03% |
12,840
+41
| +0.3% | +$1.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2115億
| $433万 | 2% |
12,800
-1,160
| -8% | -$37.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $427万 | 1.98% |
+11,891
| 新規 | +$364万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $423万 | 1.96% |
17,761
-119
| -0.7% | -$2.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $412万 | 1.91% |
11,056
+143
| +1% | +$5.79万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
Brendel Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brendel Financial Advisorsは116銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.02億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Brendel Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、24件増加しました、33件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWest Pharmaceuticalで、保有株数は11,891株、評価額は$427万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$328万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Brendel Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWest Pharmaceuticalで、株数は11,891株、評価額は$427万でした。
- Brendel Financial Advisorsは2026年第2四半期にC.H. Robinsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- Brendel Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$328万相当を減らしました。
- Brendel Financial Advisorsは2026年第2四半期にAlcoaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brendel Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの30%を占めています。
- Brendel Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Brendel Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$2.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBrendel Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。