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LD
Lipe & Dalton 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+101.25%
5年估算報酬率
+114.93%
10年估算報酬率
+404.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$103萬
(+0.48%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.06%
持股
98
新
4
增持
13
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105萬 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 工業 | 17.49% |
| 4 | 醫療保健 | 15.07% |
| 5 | 通訊服務 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2139萬 | 9.9% |
64,239
-217
| -0.3% | -US$6.97萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1668萬 | 7.72% |
48,957
-270
| -0.5% | -US$9.31萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1246萬 | 5.76% |
13,838
-49
| -0.4% | -US$5.01萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021億
| US$818萬 | 3.78% |
74,210
-450
| -0.6% | -US$5.25萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
5
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$695萬 | 3.21% |
32,908
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750億
| US$662萬 | 3.06% |
55,094
-1,000
| -2% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Brookfield
BN
US$817億
| US$603萬 | 2.79% |
165,381
+551
| +0.3% | +US$2.28萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$576萬 | 2.66% |
8,533
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$567萬 | 2.62% |
11,390
+2,075
| +22% | +US$105萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
10
Snap-on
SNA
US$190億
| US$550萬 | 2.54% |
15,130
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$506萬 | 2.34% |
20,303
-100
| -0.5% | -US$2.54萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$504萬 | 2.33% |
27,116
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$487萬 | 2.25% |
31,375
| – | – |
2015 Q2
45個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$480萬 | 2.22% |
18,365
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610億
| US$480萬 | 2.22% |
21,658
+300
| +1% | +US$6.16萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$479萬 | 2.21% |
7,128
-115
| -2% | -US$7.31萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$473萬 | 2.19% |
25,482
-300
| -1% | -US$6.14萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
18
Hershey
HSY
US$343億
| US$413萬 | 1.91% |
26,218
+6
| +0% | +US$1,057 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
19
Baxter International
BAX
US$131億
| US$409萬 | 1.89% |
170,483
+4,500
| +3% | +US$11.1萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$398萬 | 1.84% |
66,160
-1,615
| -2% | -US$10.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$380萬 | 1.76% |
8,840
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$359萬 | 1.66% |
19,102
+1
| +0% | +US$212 |
2016 Q2
41個季度
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$352萬 | 1.63% |
25,832
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
HP
HPQ
US$271億
| US$336萬 | 1.56% |
107,477
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Masco
MAS
US$144億
| US$330萬 | 1.53% |
48,955
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
SF
PCMK
BWMG
G
ICM
PIM
BFA
EG
Lipe & Dalton的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lipe & Dalton持有98個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.15億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lipe & Dalton的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Leidos：共26,713股，價值US$325萬。 最大的一筆賣出是Jack Henry & Associates，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大筆買進的是Leidos：共買進26,713股，價值US$325萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$105萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$54.1萬。
- Lipe & Dalton於2026年第3季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$258萬。
- 在2026年第3季，Lipe & Dalton的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占44%。
- Lipe & Dalton在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Lipe & Dalton的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$2.16億。
根據Lipe & Dalton的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。