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RWP
Ridgecrest Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
35.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.81%
1年估算報酬率
+35.27%
3年估算報酬率
+89.74%
5年估算報酬率
+112.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2611萬
(+14%)
資金流向
+US$357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.08%
持股
114
新
18
增持
33
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$695萬 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$23.7萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$22.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$445萬 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$198萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.61% |
| 2 | 科技 | 28.12% |
| 3 | 通訊服務 | 15.77% |
| 4 | 醫療保健 | 4.86% |
| 5 | 必需消費品 | 4.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2263萬 | 10.92% |
63,336
+19,318
| +44% | +US$695萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2228萬 | 10.75% |
76,989
-419
| -0.5% | -US$12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1377萬 | 6.64% |
181,702
+2,502
| +1% | +US$18.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1349萬 | 6.51% |
67,440
-3,158
| -4% | -US$64.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1115萬 | 5.38% |
16,235
+305
| +2% | +US$20.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$749萬 | 3.61% |
9,999
-340
| -3% | -US$24.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$694萬 | 3.35% |
29,329
-222
| -0.8% | -US$5.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$649萬 | 3.13% |
39,536
-526
| -1% | -US$8.35萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$634萬 | 3.06% |
17,955
-147
| -0.8% | -US$5.25萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$564萬 | 2.72% |
15,127
+10
| +0.1% | +US$4,046 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$452萬 | 2.18% |
27,261
-117
| -0.4% | -US$2.18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$425萬 | 2.05% |
11,239
-11,106
| -50% | -US$445萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$406萬 | 1.96% |
5,621
+8
| +0.1% | +US$3,691 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$330萬 | 1.59% |
22,493
-105
| -0.5% | -US$1.53萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$320萬 | 1.55% |
27,276
+318
| +1% | +US$3.33萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 1.45% |
4
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$271萬 | 1.31% |
17,142
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$262萬 | 1.27% |
3,515
-266
| -7% | -US$19.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$261萬 | 1.26% |
95,357
-1,028
| -1% | -US$2.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$230萬 | 1.11% |
28,316
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$210萬 | 1.01% |
8,339
+1
| +0% | +US$215 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$197萬 | 0.95% |
6,016
-851
| -12% | -US$26.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$195萬 | 0.94% |
23,108
-700
| -3% | -US$5.61萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$190萬 | 0.92% |
7,989
+584
| +8% | +US$14.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$187萬 | 0.9% |
6,662
-1
| -0% | -US$252 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
TDWM
EAM
RFMS
BP
LPCM
BWA
SCM
SWP
Ridgecrest Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ridgecrest Wealth Partners持有114個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.81億增加14%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Ridgecrest Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加33檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Elevance Health：共640股，價值US$24.8萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$445萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為科技和通訊服務。
- Ridgecrest Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Elevance Health：共買進640股，價值US$24.8萬。
- Ridgecrest Wealth Partners在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$695萬。
- Ridgecrest Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$445萬。
- Ridgecrest Wealth Partners於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$198萬。
- 在2026年第2季，Ridgecrest Wealth Partners的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占56%。
- Ridgecrest Wealth Partners在2026年第2季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Ridgecrest Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.07億。
根據Ridgecrest Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。