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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
10.67%
1年估算報酬率
26.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.74%
1年估算報酬率
+26.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2273萬
(+12%)
資金流向
+US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.88%
持股
75
新
7
增持
35
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$60.1萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$39.6萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.81萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.26% |
| 2 | 科技 | 31.07% |
| 3 | 原物料 | 2.58% |
| 4 | 必需消費品 | 1.3% |
| 5 | 能源 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6230萬 | 30.13% |
215,292
-197
| -0.1% | -US$5.63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2131萬 | 10.3% |
52,031
+80
| +0.2% | +US$3.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1057萬 | 5.11% |
95,838
+92
| +0.1% | +US$9,676 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$968萬 | 4.68% |
61,659
+34
| +0.1% | +US$5,194 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$831萬 | 4.02% |
34,296
-2,579
| -7% | -US$60.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$655萬 | 3.17% |
39,823
-495
| -1% | -US$7.81萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$652萬 | 3.15% |
29,482
-35
| -0.1% | -US$7,327 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$610萬 | 2.95% |
58,681
+238
| +0.4% | +US$2.45萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$577萬 | 2.79% |
114,848
-7,874
| -6% | -US$39.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$533萬 | 2.58% |
15,485
+1
| +0% | +US$319 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$481萬 | 2.32% |
95,042
+1,427
| +2% | +US$7.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$445萬 | 2.15% |
44,105
+1,398
| +3% | +US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$413萬 | 2% |
57,909
+13
| +0% | +US$906 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$369萬 | 1.78% |
4,928
+120
| +2% | +US$8.74萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$348萬 | 1.68% |
23,459
-102
| -0.4% | -US$1.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$338萬 | 1.64% |
66,934
+2,276
| +4% | +US$11.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$316萬 | 1.53% |
46,227
+376
| +0.8% | +US$2.63萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$280萬 | 1.35% |
4,070
+269
| +7% | +US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$221萬 | 1.07% |
28,625
+986
| +4% | +US$7.23萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$198萬 | 0.96% |
5,348
-32
| -0.6% | -US$1.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$185萬 | 0.89% |
8,132
-152
| -2% | -US$3.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$129萬 | 0.62% |
16,799
-197
| -1% | -US$1.51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$121萬 | 0.58% |
14,831
+10
| +0.1% | +US$1,862 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$115萬 | 0.56% |
1,543
+57
| +4% | +US$4.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$107萬 | 0.52% |
2,867
+422
| +17% | +US$17.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
AWS
SWP
GGI
OPF
AWP
SPI
LPCM
CC
Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mullaney, Keating & Wright持有75個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼16檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共8,636股，價值US$65.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$60.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共買進8,636股，價值US$65.3萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$17.9萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$60.1萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占69%。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.07億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。