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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.38%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
-US$535萬
(-2.8%)
資金流向
-US$175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.09%
持股
75
新
3
增持
31
減碼
15
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$68.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$31.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.34% |
| 2 | 資訊科技 | 30.52% |
| 3 | 原物料 | 2.7% |
| 4 | 必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 能源 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5469萬 | 29.71% |
215,489
+256
| +0.1% | +US$6.66萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491億
| US$1852萬 | 10.06% |
51,951
-1,661
| -3% | -US$61.9萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$931萬 | 5.06% |
95,746
-632
| -0.7% | -US$6.31萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$329億
| US$853萬 | 4.63% |
61,625
+733
| +1% | +US$10.5萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$788萬 | 4.28% |
36,875
-1,255
| -3% | -US$27.5萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$613萬 | 3.33% |
122,722
-4,259
| -3% | -US$21.2萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$588萬 | 3.19% |
40,318
-643
| -2% | -US$9.5萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$568萬 | 3.08% |
58,443
+341
| +0.6% | +US$3.41萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$560萬 | 3.04% |
29,517
-224
| -0.8% | -US$4.34萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$775億
| US$496萬 | 2.7% |
15,484
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$474萬 | 2.57% |
93,615
+7,524
| +9% | +US$38.1萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$430萬 | 2.33% |
42,707
+2,433
| +6% | +US$24.5萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$371萬 | 2.02% |
57,896
+111
| +0.2% | +US$7,326 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$327萬 | 1.78% |
64,658
+4,892
| +8% | +US$24.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$314萬 | 1.71% |
4,808
+17
| +0.4% | +US$1.16萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$293萬 | 1.59% |
23,561
-2,733
| -10% | -US$34.7萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.6億
| US$260萬 | 1.41% |
45,851
-251
| -0.5% | -US$1.57萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$227萬 | 1.23% |
3,801
+60
| +2% | +US$3.75萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$187萬 | 1.01% |
27,639
-9,926
| -26% | -US$68.9萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$175萬 | 0.95% |
8,284
-383
| -4% | -US$8.29萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$173萬 | 0.94% |
5,380
+1
| +0% | +US$336 |
2024 Q2
7個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$131萬 | 0.71% |
16,996
+1,268
| +8% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$117萬 | 0.63% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$113萬 | 0.61% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1119億
| US$98.8萬 | 0.54% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Mullaney, Keating & Wright持有75個部位，管理資產為US$1.84億，較前一季的US$1.89億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Mullaney, Keating & Wright的2026年第1季申報資料顯示有新增3項、增加31檔、減碼15檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共2,798股，價值US$28萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$68.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為資訊科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第1季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共買進2,798股，價值US$28萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第1季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$38.1萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$68.9萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2026年第1季完全出清Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2026年第1季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占69%。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第1季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$1.84億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。