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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,35 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,09 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+380.927 $
2
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+283.732 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+247.731 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+244.578 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+237.787 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+688.562 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+618.926 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+347.199 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+314.869 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+313.579 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,34 %
2 Technologie 30,52 %
3 Grundstoffe 2,7 %
4 Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Energie 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
54,7 Mio. $ 29,71 %
215.489
+256
+0,1 % +66.624 $
2024 Q2
7 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
18,5 Mio. $ 10,06 %
51.951
-1.661
-3 % -618.926 $
2024 Q2
7 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,06 %
95.746
-632
-0,7 % -63.131 $
2024 Q2
7 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,63 %
61.625
+733
+1 % +105.365 $
2025 Q3
2 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,88 Mio. $ 4,28 %
36.875
-1.255
-3 % -274.840 $
2024 Q2
7 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,33 %
122.722
-4.259
-3 % -211.795 $
2024 Q2
7 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,19 %
40.318
-643
-2 % -95.441 $
2024 Q2
7 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,08 %
58.443
+341
+0,6 % +34.118 $
2024 Q2
7 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,04 %
29.517
-224
-0,8 % -43.360 $
2024 Q2
7 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,7 %
15.484
– –
2024 Q2
7 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,57 %
93.615
+7.524
+9 % +380.927 $
2024 Q2
7 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,33 %
42.707
+2.433
+6 % +244.578 $
2024 Q2
7 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,02 %
57.896
+111
+0,2 % +7.326 $
2025 Q1
4 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,78 %
64.658
+4.892
+8 % +247.731 $
2024 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,71 %
4.808
+17
+0,4 % +11.609 $
2024 Q2
7 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,59 %
23.561
-2.733
-10 % -347.199 $
2024 Q2
7 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,41 %
45.851
-251
-0,5 % -15.661 $
2024 Q2
7 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,23 %
3.801
+60
+2 % +37.524 $
2024 Q2
7 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,01 %
27.639
-9.926
-26 % -688.562 $
2024 Q2
7 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,95 %
8.284
-383
-4 % -82.931 $
2024 Q2
7 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,94 %
5.380
+1
+0 % +336 $
2024 Q2
7 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,71 %
16.996
+1.268
+8 % +98.711 $
2025 Q3
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
6.879
– –
2024 Q2
7 Quartale
COKE-Symbol
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,61 %
14.821
– –
2024 Q2
7 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
988.320 $ 0,54 %
4.000
– –
2024 Q2
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Mullaney, Keating & Wright 75 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q1 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.798 Aktien im Wert von 279.639 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 688.562 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q1 2026 war Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.798 Aktien im Wert von 279.639 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 380.927 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 688.562 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 314.869 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q1 2026 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .