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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,09 %
Position
69
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,08 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+465.177 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+431.028 $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+395.273 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+336.572 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,73 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+174.308 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+50.529 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+39.640 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17.855 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,25 %
2 Technologie 31,58 %
3 Grundstoffe 2,98 %
4 Basiskonsumgüter 1,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
55 Mio. $ 30,53 %
215.943
+1.908
+0,9 % +431.028 $
2024 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 10,95 %
53.963
+518
+1 % +182.450 $
2024 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,17 %
96.495
+4.170
+5 % +395.273 $
2024 Q2
5 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,67 %
+60.843
Neu +8,08 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
7,78 Mio. $ 4,32 %
38.226
-254
-0,7 % -50.529 $
2024 Q2
5 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,52 %
125.393
+4.490
+4 % +225.984 $
2024 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,27 %
42.235
-290
-0,7 % -39.640 $
2024 Q2
5 Quartale
SHW-Symbol
8
Sherwin-Williams
SHW
80,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,98 %
15.483
+1
+0 % +353 $
2024 Q2
5 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,88 %
29.310
+237
+0,8 % +40.011 $
2024 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,8 %
53.986
+819
+2 % +74.451 $
2024 Q2
5 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,45 %
86.946
+4.140
+5 % +209.650 $
2024 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,25 %
40.189
+1.653
+4 % +166.057 $
2024 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,92 %
57.747
+2.309
+4 % +134.570 $
2025 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,71 %
25.944
-83
-0,3 % -9.546 $
2024 Q2
5 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,6 %
56.894
+5.869
+12 % +297.126 $
2024 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,31 %
36.185
+759
+2 % +48.777 $
2024 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,21 %
10.541
-13.580
-56 % -2,73 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,2 %
3.542
+571
+19 % +336.572 $
2024 Q2
5 Quartale
EMGF-Symbol
19
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,16 %
39.193
+516
+1 % +27.838 $
2024 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,98 %
5.378
– –
2024 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,87 %
2.350
+19
+0,8 % +12.237 $
2024 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,7 %
2.443
-35
-1 % -17.855 $
2024 Q2
5 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,65 %
1.584
+625
+65 % +465.177 $
2024 Q2
5 Quartale
COKE-Symbol
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
982.929 $ 0,55 %
14.821
– –
2024 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
936.711 $ 0,52 %
1.406
+350
+33 % +224.360 $
2024 Q2
5 Quartale
1
2 3

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G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Mullaney, Keating & Wright 69 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Mullaney, Keating & Wright investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 60.843 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 2,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q3 2025 war iShares MSCI ACWI ETF: 60.843 Aktien im Wert von 8,41 Mio. $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 465.177 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q3 2025 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q3 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q3 2025 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .