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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,76 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+543.839 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+446.550 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+419.962 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+294.062 $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+290.734 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+183.561 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+96.920 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+76.878 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+44.251 $
5
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+34.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,31 %
2 Technologie 35,9 %
3 Grundstoffe 4,25 %
4 Basiskonsumgüter 1,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
50,1 Mio. $ 34,79 %
215.092
-434
-0,2 % -96.920 $
2024 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 11,91 %
54.586
+707
+1 % +214.111 $
2024 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,72 %
93.497
+383
+0,4 % +32.269 $
2024 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
7,4 Mio. $ 5,13 %
38.975
-422
-1 % -76.878 $
2024 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,56 %
49.685
+1.313
+3 % +165.927 $
2024 Q2
1 Quartal
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4,35 %
127.032
+2.207
+2 % +107.477 $
2024 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,25 %
16.055
-526
-3 % -183.561 $
2024 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,6 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,38 %
29.161
+237
+0,8 % +38.501 $
2024 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,95 %
50.871
+1.590
+3 % +127.934 $
2024 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,71 %
21.103
+1.960
+10 % +221.434 $
2024 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,52 %
11.112
+168
+2 % +31.912 $
2024 Q2
1 Quartal
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,29 %
18.412
+2.928
+19 % +294.062 $
2024 Q2
1 Quartal
EMGF-Symbol
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,85 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,22 %
38.476
-535
-1 % -25.131 $
2024 Q2
1 Quartal
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,17 %
33.091
+5.748
+21 % +290.734 $
2024 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,12 %
5.704
+1
+0 % +273 $
2024 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,05 %
2.618
-13
-0,5 % -7.228 $
2024 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,91 %
21.046
+6.964
+49 % +419.962 $
2024 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
2.560
+30
+1 % +12.824 $
2024 Q2
1 Quartal
COKE-Symbol
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,75 %
150.910
– –
2024 Q2
1 Quartal
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
882.661 $ 0,61 %
21.172
+13.457
+174 % +543.839 $
2024 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
837.789 $ 0,58 %
7.147
– –
2024 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
791.393 $ 0,55 %
14.226
+4.171
+41 % +225.523 $
2024 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
307 Mrd. $
722.472 $ 0,5 %
1.783
+36
+2 % +13.131 $
2024 Q2
1 Quartal
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,09 Mrd. $
612.518 $ 0,43 %
19.887
+4.075
+26 % +122.130 $
2024 Q2
1 Quartal
DFAS-Symbol
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
601.707 $ 0,42 %
9.277
– –
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3

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GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
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BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Mullaney, Keating & Wright 56 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q3 2024 weist 3 neu, 30 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.837 Aktien im Wert von 448.367 $. Der größte Verkauf betraf Sherwin-Williams mit einem geschätzten Wert von 183.561 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q3 2024 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.837 Aktien im Wert von 448.367 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543.839 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q3 2024 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 183.561 $.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q3 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q3 2024 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .