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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.12%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$1507万
(+12%)
資金フロー
+$348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.76%
保有額
56
新規
3
買い増し
30
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$54.4万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$42万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$29.4万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$29.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$18.4万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$9.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$7.69万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.43万 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$3.48万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.31% |
| 2 | 情報技術 | 35.9% |
| 3 | 素材 | 4.25% |
| 4 | 生活必需品 | 1.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $5012万 | 34.79% |
215,092
-434
| -0.2% | -$9.7万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1716万 | 11.91% |
54,586
+707
| +1% | +$21.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $824万 | 5.72% |
93,497
+383
| +0.4% | +$3.23万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $740万 | 5.13% |
38,975
-422
| -1% | -$7.69万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $657万 | 4.56% |
49,685
+1,313
| +3% | +$16.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $626万 | 4.35% |
127,032
+2,207
| +2% | +$10.7万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
$816億
| $613万 | 4.25% |
16,055
-526
| -3% | -$18.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $486万 | 3.38% |
29,161
+237
| +0.8% | +$3.85万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $425万 | 2.95% |
50,871
+1,590
| +3% | +$12.8万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $247万 | 1.71% |
21,103
+1,960
| +10% | +$22.1万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $219万 | 1.52% |
11,112
+168
| +2% | +$3.19万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $185万 | 1.29% |
18,412
+2,928
| +19% | +$29.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.4億
| $176万 | 1.22% |
38,476
-535
| -1% | -$2.51万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $168万 | 1.17% |
33,091
+5,748
| +21% | +$29.1万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $162万 | 1.12% |
5,704
+1
| +0% | +$273 |
2024 Q2
1四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $151万 | 1.05% |
2,618
-13
| -0.5% | -$7,228 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $131万 | 0.91% |
21,046
+6,964
| +49% | +$42万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $110万 | 0.76% |
2,560
+30
| +1% | +$1.28万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
$142億
| $108万 | 0.75% |
150,910
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $88.3万 | 0.61% |
21,172
+13,457
| +174% | +$54.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $83.8万 | 0.58% |
7,147
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $79.1万 | 0.55% |
14,226
+4,171
| +41% | +$22.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3144億
| $72.2万 | 0.5% |
1,783
+36
| +2% | +$1.31万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $61.3万 | 0.43% |
19,887
+4,075
| +26% | +$12.2万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $60.2万 | 0.42% |
9,277
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Mullaney, Keating & Wrightの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは56銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.29億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightの2024年第3四半期の報告書には、新規 3件、30件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は8,837株、評価額は$44.8万でした。 最も大きな売却はSherwin-Williamsで、推定額は$18.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Mullaney, Keating & Wrightが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は8,837株、評価額は$44.8万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2024年第3四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.4万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$18.4万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの79%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.44億となりました。
2026年5月29日に提出された、2024年第3四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。