で公開中です！
詳しく見る
MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.38%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
-$535万
(-2.8%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.09%
保有額
75
新規
3
買い増し
31
減少
15
解消
7
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$38.1万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+$28.4万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$24.8万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$24.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$68.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$61.9万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$34.7万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$31.5万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.34% |
| 2 | 情報技術 | 30.52% |
| 3 | 素材 | 2.7% |
| 4 | 生活必需品 | 1.45% |
| 5 | エネルギー | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $5469万 | 29.71% |
215,489
+256
| +0.1% | +$6.66万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1852万 | 10.06% |
51,951
-1,661
| -3% | -$61.9万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $931万 | 5.06% |
95,746
-632
| -0.7% | -$6.31万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $853万 | 4.63% |
61,625
+733
| +1% | +$10.5万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $788万 | 4.28% |
36,875
-1,255
| -3% | -$27.5万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $613万 | 3.33% |
122,722
-4,259
| -3% | -$21.2万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $588万 | 3.19% |
40,318
-643
| -2% | -$9.5万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $568万 | 3.08% |
58,443
+341
| +0.6% | +$3.41万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $560万 | 3.04% |
29,517
-224
| -0.8% | -$4.34万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $496万 | 2.7% |
15,484
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $474万 | 2.57% |
93,615
+7,524
| +9% | +$38.1万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $430万 | 2.33% |
42,707
+2,433
| +6% | +$24.5万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $371万 | 2.02% |
57,896
+111
| +0.2% | +$7,326 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $327万 | 1.78% |
64,658
+4,892
| +8% | +$24.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $314万 | 1.71% |
4,808
+17
| +0.4% | +$1.16万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $293万 | 1.59% |
23,561
-2,733
| -10% | -$34.7万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18億
| $260万 | 1.41% |
45,851
-251
| -0.5% | -$1.57万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $227万 | 1.23% |
3,801
+60
| +2% | +$3.75万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $187万 | 1.01% |
27,639
-9,926
| -26% | -$68.9万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $175万 | 0.95% |
8,284
-383
| -4% | -$8.29万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $173万 | 0.94% |
5,380
+1
| +0% | +$336 |
2024 Q2
7四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $131万 | 0.71% |
16,996
+1,268
| +8% | +$9.9万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $117万 | 0.63% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
$135億
| $113万 | 0.61% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
25
Valero Energy
VLO
$1207億
| $98.8万 | 0.54% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
Mullaney, Keating & Wrightの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは$1.84億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.89億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightの2026年第1四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、15件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は2,798株、評価額は$28万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定額は$68.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は2,798株、評価額は$28万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第1四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.1万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$68.9万相当を減らしました。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第1四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの69%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$1.84億となりました。
2026年5月29日に提出された、2026年第1四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。