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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,38%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,35 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,09%
Posição
75
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 238 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 689 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 314 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,34% |
| 2 | Tecnologia | 30,52% |
| 3 | Materiais | 2,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,45% |
| 5 | Energia | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 54,7 mi | 29,71% |
215.489
+256
| +0,1% | +US$ 66,6 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 18,5 mi | 10,06% |
51.951
-1.661
| -3% | -US$ 619 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 9,31 mi | 5,06% |
95.746
-632
| -0,7% | -US$ 63,1 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 8,53 mi | 4,63% |
61.625
+733
| +1% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 7,88 mi | 4,28% |
36.875
-1.255
| -3% | -US$ 275 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,13 mi | 3,33% |
122.722
-4.259
| -3% | -US$ 212 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,88 mi | 3,19% |
40.318
-643
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 5,68 mi | 3,08% |
58.443
+341
| +0,6% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,6 mi | 3,04% |
29.517
-224
| -0,8% | -US$ 43,4 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 4,96 mi | 2,7% |
15.484
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 4,74 mi | 2,57% |
93.615
+7.524
| +9% | +US$ 381 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,3 mi | 2,33% |
42.707
+2.433
| +6% | +US$ 245 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 3,71 mi | 2,02% |
57.896
+111
| +0,2% | +US$ 7,33 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,27 mi | 1,78% |
64.658
+4.892
| +8% | +US$ 248 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 3,14 mi | 1,71% |
4.808
+17
| +0,4% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,93 mi | 1,59% |
23.561
-2.733
| -10% | -US$ 347 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,85 bi
| US$ 2,6 mi | 1,41% |
45.851
-251
| -0,5% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,27 mi | 1,23% |
3.801
+60
| +2% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,87 mi | 1,01% |
27.639
-9.926
| -26% | -US$ 689 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,95% |
8.284
-383
| -4% | -US$ 82,9 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,73 mi | 0,94% |
5.380
+1
| +0% | +US$ 336 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,71% |
16.996
+1.268
| +8% | +US$ 98,7 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,17 mi | 0,63% |
6.879
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 1,13 mi | 0,61% |
14.821
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 988 mil | 0,54% |
4.000
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
PIM
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T1 2026
No T1 2026, Mullaney, Keating & Wright detinha 75 posições no valor de US$ 184 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Mullaney, Keating & Wright mostra 3 novas, 31 aumentaram, 15 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.798 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 689 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T1 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 2.798 ações no valor de US$ 280 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 381 mil.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T1 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 69% de sua carteira de US$ 184 mi no T1 2026.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T1 2026.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T1 2026, protocolado em 29 de mai. de 2026.