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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,28 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,95%
Posição
73
Nova
4
Aumentada
34
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 993 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 418 mil |
| 4 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 390 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 393 mil |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 178 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 130 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,53% |
| 2 | Tecnologia | 31,84% |
| 3 | Materiais | 2,65% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 58,5 mi | 30,89% |
215.233
-710
| -0,3% | -US$ 191 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 20 mi | 10,57% |
53.612
-351
| -0,7% | -US$ 130 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 9,28 mi | 4,9% |
96.378
-117
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 8,62 mi | 4,55% |
60.892
+49
| +0,1% | +US$ 6,88 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 8,02 mi | 4,23% |
38.130
-96
| -0,3% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,28 mi | 3,32% |
126.981
+1.588
| +1% | +US$ 79,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,78 mi | 3,05% |
40.961
-1.274
| -3% | -US$ 178 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 5,58 mi | 2,95% |
58.102
+4.116
| +8% | +US$ 390 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,39 mi | 2,85% |
29.741
+431
| +1% | +US$ 77,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 5,02 mi | 2,65% |
15.484
+1
| +0% | +US$ 335 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 4,35 mi | 2,3% |
86.091
-855
| -1% | -US$ 43,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,04 mi | 2,13% |
40.274
+85
| +0,2% | +US$ 8,54 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 3,61 mi | 1,91% |
57.785
+38
| +0,1% | +US$ 2,33 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 3,28 mi | 1,73% |
4.791
+2.441
| +104% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,16 mi | 1,67% |
26.294
+350
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,02 mi | 1,6% |
59.766
+2.872
| +5% | +US$ 146 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,85 bi
| US$ 2,52 mi | 1,33% |
46.102
+6.909
| +18% | +US$ 398 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,48 mi | 1,31% |
37.565
+1.380
| +4% | +US$ 90,4 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,35 mi | 1,24% |
3.741
+199
| +6% | +US$ 124 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,84 mi | 0,97% |
8.667
-1.874
| -18% | -US$ 393 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,8 mi | 0,95% |
5.379
+1
| +0% | +US$ 333 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,65% |
15.728
+12.695
| +419% | +US$ 993 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,17 mi | 0,62% |
2.416
-27
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,05 mi | 0,56% |
1.593
+9
| +0,6% | +US$ 6,01 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 1,04 mi | 0,55% |
14.821
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
PIM
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Mullaney, Keating & Wright detinha 73 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Mullaney, Keating & Wright mostra 4 novas, 34 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 5.292 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 393 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T4 2025 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 5.292 ações no valor de US$ 417 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T4 2025 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 393 mil.
- Mullaney, Keating & Wright encerrou totalmente sua posição em iShares US Home Construction ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 70% de sua carteira de US$ 189 mi no T4 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T4 2025.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T4 2025, protocolado em 29 de mai. de 2026.