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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,28 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,95 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,66 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+992.826 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+417.507 $
4
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+397.956 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+390.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+392.743 $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+214.500 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+190.602 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+178.112 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+130.010 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,53 %
2 Technologie 31,84 %
3 Grundstoffe 2,65 %
4 Basiskonsumgüter 1,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
58,5 Mio. $ 30,89 %
215.233
-710
-0,3 % -190.602 $
2024 Q2
6 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
20 Mio. $ 10,57 %
53.612
-351
-0,7 % -130.010 $
2024 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
9,28 Mio. $ 4,9 %
96.378
-117
-0,1 % -11.249 $
2024 Q2
6 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
8,62 Mio. $ 4,55 %
60.892
+49
+0,1 % +6.877 $
2025 Q3
1 Quartal
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
8,02 Mio. $ 4,23 %
38.130
-96
-0,3 % -19.830 $
2024 Q2
6 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,32 %
126.981
+1.588
+1 % +79.401 $
2024 Q2
6 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,05 %
40.961
-1.274
-3 % -178.112 $
2024 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,95 %
58.102
+4.116
+8 % +390.388 $
2024 Q2
6 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,85 %
29.741
+431
+1 % +77.421 $
2024 Q2
6 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
80,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,65 %
15.484
+1
+0 % +335 $
2024 Q2
6 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,3 %
86.091
-855
-1 % -43.298 $
2024 Q2
6 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,13 %
40.274
+85
+0,2 % +8.541 $
2024 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,91 %
57.785
+38
+0,1 % +2.328 $
2025 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,73 %
4.791
+2.441
+104 % +1,66 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,67 %
26.294
+350
+1 % +41.857 $
2024 Q2
6 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,6 %
59.766
+2.872
+5 % +145.517 $
2024 Q3
5 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,33 %
46.102
+6.909
+18 % +397.956 $
2024 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,31 %
37.565
+1.380
+4 % +90.397 $
2024 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,24 %
3.741
+199
+6 % +123.671 $
2024 Q2
6 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,97 %
8.667
-1.874
-18 % -392.743 $
2024 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,95 %
5.379
+1
+0 % +333 $
2024 Q2
6 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,65 %
15.728
+12.695
+419 % +992.826 $
2025 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,62 %
2.416
-27
-1 % -13.530 $
2024 Q2
6 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,56 %
1.593
+9
+0,6 % +6.010 $
2024 Q2
6 Quartale
COKE-Symbol
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,55 %
14.821
– –
2024 Q2
6 Quartale
1
2 3

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G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
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BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Mullaney, Keating & Wright 73 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2025 weist 4 neu, 34 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 5.292 Aktien im Wert von 417.063 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 392.743 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q4 2025 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 5.292 Aktien im Wert von 417.063 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q4 2025 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 392.743 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.500 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q4 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2025 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .