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KWM

KMT Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 94,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,8 Mio. $
Kapitalfluss
-85 Mio. $
Kapitalfluss %
-71,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,58 %
Position
131
Neu
114
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+13,8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,53 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,13 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,28 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+104 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+72,7 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+9,27 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+6,43 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,19 %
2 Technologie 25,52 %
3 Industrie 18,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,62 %
5 Kommunikationsdienste 5,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITW-Symbol
1
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 12,13 %
+53.011
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,78 Mio. $ 6,58 %
26.882
+24.933
+1.279 % +7,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,61 Mio. $ 6,44 %
38.047
+36.642
+2.608 % +7,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,6 %
+61.881
Neu +5,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,93 %
+14.518
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
6
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,24 %
+7.134
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,55 Mio. $ 2,16 %
+7.139
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,38 Mio. $ 2,02 %
+5.663
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BW-Symbol
9
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,76 %
+147.781
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTS-Symbol
10
Intensity Therapeutics
INTS
10,9 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,72 %
+496.493
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,61 %
+11.217
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,61 %
+106.305
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,57 %
+935
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
REMX-Symbol
14
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,42 %
+18.969
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,39 %
+2.913
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,38 %
4.386
+2.902
+196 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABTC
17
American Bitcoin Corp
ABTC
551 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,38 %
+159.406
Neu +2,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALZN-Symbol
18
Alzamend Neuro
ALZN
6,27 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,35 %
+1.329.100
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,34 %
+14.647
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,29 %
+10.920
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPAD-Symbol
21
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
12,7 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,27 %
+303.595
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,21 %
+9.070
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,07 %
+2.184
Neu +895.418 $
2026 Q2
0 Quartale
ARTY-Symbol
24
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,06 %
+16.506
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,06 %
+6.556
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCIA
Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 118 Mio. $ AUM
BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM
PRAG
Portfolio Resources Advisor Group Coral Gables, Florida 118 Mio. $ AUM
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
MCM
Masterton Capital Management New York 118 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Directional Asset Management Arlington Heights, Illinois 118 Mio. $ AUM
HWM
Hobbs Wealth Management Zionsville, Indiana 118 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F8IS
Figure 8 Investment Strategies Boise, Idaho 118 Mio. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KMT Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KMT Wealth Management 131 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

KMT Wealth Management zog im Q2 2026 netto 85 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total International Stock ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete KMT Wealth Management eine neue Position in Illinois Tool Works im Wert von 14,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KMT Wealth Management im Q2 2026 war Illinois Tool Works: 53.011 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • KMT Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KMT Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • KMT Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KMT Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • KMT Wealth Management eröffnete 114 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KMT Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von KMT Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .