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KWM
KMT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
94.66%
1年估算報酬率
26.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.08%
1年估算報酬率
+26.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
-US$6585萬
(-36%)
資金流向
-US$8500萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-71.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.58%
持股
131
新
114
增持
4
減碼
3
已平倉
10
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1375萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$753萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$713萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$528萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$364萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.04億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7270萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$927萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$643萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$216萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.19% |
| 2 | 科技 | 25.52% |
| 3 | 工業 | 18.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.62% |
| 5 | 通訊服務 | 5.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1434萬 | 12.13% |
+53,011
| 新 | +US$1375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$778萬 | 6.58% |
26,882
+24,933
| +1,279% | +US$713萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$761萬 | 6.44% |
38,047
+36,642
| +2,608% | +US$753萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$544萬 | 4.6% |
+61,881
| 新 | +US$528萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$346萬 | 2.93% |
+14,518
| 新 | +US$364萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$264萬 | 2.24% |
+7,134
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$255萬 | 2.16% |
+7,139
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$238萬 | 2.02% |
+5,663
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88億
| US$208萬 | 1.76% |
+147,781
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Intensity Therapeutics
INTS
US$1094萬
| US$204萬 | 1.72% |
+496,493
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$191萬 | 1.61% |
+11,217
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$190萬 | 1.61% |
+106,305
| 新 | +US$191萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6327億
| US$186萬 | 1.57% |
+935
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$168萬 | 1.42% |
+18,969
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$164萬 | 1.39% |
+2,913
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$164萬 | 1.38% |
4,386
+2,902
| +196% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
ABTC
17
American Bitcoin Corp
ABTC
US$5.51億
| US$163萬 | 1.38% |
+159,406
| 新 | +US$244萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Alzamend Neuro
ALZN
US$627萬
| US$159萬 | 1.35% |
+1,329,100
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$158萬 | 1.34% |
+14,647
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$152萬 | 1.29% |
+10,920
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
US$1266萬
| US$150萬 | 1.27% |
+303,595
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$143萬 | 1.21% |
+9,070
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$127萬 | 1.07% |
+2,184
| 新 | +US$89.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$126萬 | 1.06% |
+16,506
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$125萬 | 1.06% |
+6,556
| 新 | +US$112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KCIA
BWF
PRAG
AGAM
MCM
DAM
HWM
F8IS
KMT Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KMT Wealth Management持有131個部位，管理資產為US$1.18億，較前一季的US$1.84億減少36%。 其前十大持股占投資組合的43%。
KMT Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$8500萬，平倉10個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Total International Stock ETF，這筆估值約為US$927萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的99%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，KMT Wealth Management新建了Illinois Tool Works的部位，價值US$1434萬。
- KMT Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Illinois Tool Works：共買進53,011股，價值US$1434萬。
- KMT Wealth Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$753萬。
- KMT Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1.04億。
- KMT Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$927萬。
- 在2026年第2季，KMT Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占43%。
- KMT Wealth Management在2026年第2季新增了114個部位，並平倉10個部位。
- KMT Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$1.18億。
根據KMT Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。