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CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
74.07%
1年估算報酬率
32.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.77%
1年估算報酬率
+32.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$7209萬
(+50%)
資金流向
+US$5361萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.79%
持股
189
新
139
增持
29
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$106萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$104萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$77.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$45.8萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$18.5萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$15.1萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$8.91萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.19% |
| 2 | 資訊科技 | 9.03% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$2077萬 | 9.64% |
711,693
-6,719
| -0.9% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1785萬 | 8.28% |
217,893
+5,737
| +3% | +US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$1757萬 | 8.15% |
396,182
+3,062
| +0.8% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$1414萬 | 6.56% |
261,831
-2,751
| -1% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$1370萬 | 6.36% |
195,951
-6,850
| -3% | -US$45.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$1162萬 | 5.39% |
211,207
-869
| -0.4% | -US$4.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$862萬 | 4% |
234,010
-365
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$716萬 | 3.32% |
57,399
+1
| +0% | +US$119 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$659萬 | 3.06% |
111,806
+17,874
| +19% | +US$106萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$435萬 | 2.02% |
105,407
+2,925
| +3% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$382萬 | 1.77% |
94,064
-2,267
| -2% | -US$8.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$358萬 | 1.66% |
12,372
+3,653
| +42% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$341萬 | 1.58% |
33,085
+428
| +1% | +US$4.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$309萬 | 1.43% |
37,544
-118
| -0.3% | -US$9,142 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$278萬 | 1.29% |
13,892
+9,401
| +209% | +US$193萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$250萬 | 1.16% |
48,381
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$167萬 | 0.77% |
34,966
+3,503
| +11% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$154萬 | 0.71% |
4,120
+1,581
| +62% | +US$64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$139萬 | 0.65% |
28,842
+4,276
| +17% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$138萬 | 0.64% |
+1,198
| 新 | +US$89.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$137萬 | 0.63% |
5,741
+3,084
| +116% | +US$77.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$134萬 | 0.62% |
3,615
+23
| +0.6% | +US$8,224 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$131萬 | 0.61% |
1,096
+593
| +118% | +US$60.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$127萬 | 0.59% |
25,339
+1,996
| +9% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$126萬 | 0.59% |
3,580
+1,776
| +98% | +US$63.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Capstone Wealth Management (Alabama)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capstone Wealth Management (Alabama)持有189個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$1.43億增加50%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Capstone Wealth Management (Alabama)在2026年第2季投入US$5361萬淨新增資金，建立139個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共1,198股，價值US$138萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$45.8萬。
- Capstone Wealth Management (Alabama)在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進1,198股，價值US$138萬。
- Capstone Wealth Management (Alabama)在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Capstone Wealth Management (Alabama)在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$45.8萬。
- Capstone Wealth Management (Alabama)於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Capstone Wealth Management (Alabama)的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占57%。
- Capstone Wealth Management (Alabama)在2026年第2季新增了139個部位，並平倉1個部位。
- Capstone Wealth Management (Alabama)的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$2.16億。
根據Capstone Wealth Management (Alabama)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。