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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,68 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,88 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+652.616 $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+215.415 $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+205.388 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+201.580 $
5
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+189.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+600.726 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+395.801 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+203.590 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+78.108 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,26 %
2 Technologie 31,07 %
3 Grundstoffe 2,58 %
4 Basiskonsumgüter 1,3 %
5 Energie 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,3 Mio. $ 30,13 %
215.292
-197
-0,1 % -56.349 $
2024 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
21,3 Mio. $ 10,3 %
52.031
+80
+0,2 % +31.705 $
2024 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,11 %
95.838
+92
+0,1 % +9.676 $
2024 Q2
8 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,68 %
61.659
+34
+0,1 % +5.194 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,02 %
34.296
-2.579
-7 % -600.726 $
2024 Q2
8 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,17 %
39.823
-495
-1 % -78.108 $
2024 Q2
8 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,15 %
29.482
-35
-0,1 % -7.327 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,95 %
58.681
+238
+0,4 % +24.479 $
2024 Q2
8 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,79 %
114.848
-7.874
-6 % -395.801 $
2024 Q2
8 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,58 %
15.485
+1
+0 % +319 $
2024 Q2
8 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,32 %
95.042
+1.427
+2 % +72.108 $
2024 Q2
8 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,15 %
44.105
+1.398
+3 % +140.587 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2 %
57.909
+13
+0 % +906 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,78 %
4.928
+120
+2 % +87.384 $
2024 Q2
8 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,68 %
23.459
-102
-0,4 % -13.998 $
2024 Q2
8 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,64 %
66.934
+2.276
+4 % +114.965 $
2024 Q3
7 Quartale
EMGF-Symbol
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,53 %
46.227
+376
+0,8 % +26.308 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,35 %
4.070
+269
+7 % +179.325 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,07 %
28.625
+986
+4 % +72.347 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,96 %
5.348
-32
-0,6 % -11.442 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,89 %
8.132
-152
-2 % -33.952 $
2024 Q2
8 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,62 %
16.799
-197
-1 % -15.124 $
2025 Q3
3 Quartale
COKE-Symbol
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
14.831
+10
+0,1 % +1.862 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,56 %
1.543
+57
+4 % +41.325 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,52 %
2.867
+422
+17 % +170.742 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AWS
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mullaney, Keating & Wright 75 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 600.726 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.325 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 600.726 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .