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MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,68 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,88 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+652.616 $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+215.415 $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+205.388 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+201.580 $
5
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+189.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+600.726 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+395.801 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+203.590 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+78.108 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+56.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,26 %
2 Technologie 31,07 %
3 Grundstoffe 2,58 %
4 Basiskonsumgüter 1,3 %
5 Energie 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
426.485 $ 0,21 %
5.474
-111
-2 % -8.662 $
2025 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
52
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
406.455 $ 0,2 %
3.823
+9
+0,2 % +920 $
2024 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
384.959 $ 0,19 %
1.281
+45
+4 % +12.646 $
2025 Q3
3 Quartale
DFLV-Symbol
54
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
360.164 $ 0,17 %
9.109
+6
+0,1 % +230 $
2024 Q2
8 Quartale
SCZ-Symbol
55
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
344.838 $ 0,17 %
4.192
+53
+1 % +4.438 $
2024 Q2
8 Quartale
CHD-Symbol
56
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
337.821 $ 0,16 %
3.487
– –
2024 Q2
8 Quartale
IUSV-Symbol
57
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
324.044 $ 0,16 %
2.942
+9
+0,3 % +974 $
2024 Q2
8 Quartale
IJS-Symbol
58
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
303.208 $ 0,15 %
2.218
-68
-3 % -8.772 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
59
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
288.706 $ 0,14 %
882
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
286.954 $ 0,14 %
3.631
+34
+0,9 % +2.688 $
2025 Q3
3 Quartale
VTEI-Symbol
61
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
284.692 $ 0,14 %
2.820
+22
+0,8 % +2.212 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
62
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
279.852 $ 0,14 %
1.475
+110
+8 % +20.174 $
2025 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
274.815 $ 0,13 %
+1.680
Neu +149.366 $
2026 Q2
0 Quartale
ROST-Symbol
64
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
266.063 $ 0,13 %
1.250
– –
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
65
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
266.017 $ 0,13 %
1.683
-31
-2 % -4.845 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
251.940 $ 0,12 %
599
– –
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
67
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
247.269 $ 0,12 %
4.340
+1
+0 % +53 $
2025 Q2
4 Quartale
VOOG-Symbol
68
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
224.228 $ 0,11 %
+2.714
Neu +215.415 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
69
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
213.545 $ 0,1 %
790
– –
2024 Q2
8 Quartale
ITB-Symbol
70
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
208.960 $ 0,1 %
+2.000
Neu +189.735 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
71
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
206.621 $ 0,1 %
1.526
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
72
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
203.794 $ 0,1 %
+1.735
Neu +181.445 $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
73
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
200.420 $ 0,1 %
+727
Neu +205.388 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
200.128 $ 0,1 %
+560
Neu +201.580 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
75
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-984
Geschlossen -203.590 $ –
1 2
3

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Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
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Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mullaney, Keating & Wright 75 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 600.726 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 8.636 Aktien im Wert von 653.391 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.325 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 600.726 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.590 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .