Wir sind mit live! Mehr erfahren
MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+278.476 $
Kapitalfluss
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,51 %
Position
61
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,81 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,48 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,54 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,13 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+405.796 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+387.687 $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+206.780 $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+162.965 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+141.722 $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+71.225 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,79 %
2 Technologie 33 %
3 Grundstoffe 3,78 %
4 Basiskonsumgüter 1,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
47,6 Mio. $ 32,05 %
214.163
-21
-0 % -4.865 $
2024 Q2
3 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,5 Mio. $ 11,1 %
53.697
+1.255
+2 % +405.796 $
2024 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
7,86 Mio. $ 5,3 %
92.418
+60
+0,1 % +5.351 $
2024 Q2
3 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,87 %
38.399
-106
-0,3 % -20.187 $
2024 Q2
3 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,07 %
121.201
-3.320
-3 % -162.965 $
2024 Q2
3 Quartale
SHW-Symbol
6
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,78 %
16.078
– –
2024 Q2
3 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,68 %
43.314
-547
-1 % -71.225 $
2024 Q2
3 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,11 %
24.239
+12.827
+112 % +2,48 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,9 %
28.540
-63
-0,2 % -10.177 $
2024 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,65 %
48.062
-448
-0,9 % -36.108 $
2024 Q2
3 Quartale
ICSH-Symbol
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,61 %
76.307
+30.377
+66 % +1,54 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,42 %
35.653
+11.279
+46 % +1,13 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,9 %
+55.438
Neu +2,81 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,84 %
26.186
+92
+0,4 % +10.382 $
2024 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,43 %
36.296
+1.596
+5 % +99.112 $
2024 Q2
3 Quartale
EMGF-Symbol
16
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,11 %
37.786
-1.052
-3 % -48.887 $
2024 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,48 Mio. $ 1 %
2.888
+137
+5 % +74.060 $
2024 Q2
3 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1 %
5.378
+1
+0 % +291 $
2024 Q2
3 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,88 %
25.718
+6.496
+34 % +328.127 $
2024 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,87 %
2.304
-240
-9 % -141.722 $
2024 Q2
3 Quartale
COKE-Symbol
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,72 %
149.910
-300
-0,2 % -40.326 $
2024 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
937.725 $ 0,63 %
2.498
-30
-1 % -12.231 $
2024 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
817.978 $ 0,55 %
6.878
-69
-1 % -7.631 $
2024 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
649.787 $ 0,44 %
1.773
-15
-0,8 % -5.846 $
2024 Q2
3 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
611.125 $ 0,41 %
15.527
+32
+0,2 % +1.221 $
2024 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Mullaney, Keating & Wright 61 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Mullaney, Keating & Wright setzte im Q1 2025 7,75 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 21 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55.438 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund; sie wurde auf 162.965 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q1 2025 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 55.438 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 162.965 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Tesla im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 387.687 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q1 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q1 2025 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .