Wir sind mit live! Mehr erfahren
MKW

Mullaney, Keating & Wright Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,2 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,08 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+875.714 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+648.869 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+599.125 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+596.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+779.534 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+694.520 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+507.733 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+235.038 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+213.994 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,52 %
2 Technologie 37,32 %
3 Grundstoffe 3,69 %
4 Basiskonsumgüter 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
53,6 Mio. $ 36,21 %
214.184
-908
-0,4 % -213.994 $
2024 Q2
2 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 11,4 %
52.442
-2.144
-4 % -694.520 $
2024 Q2
2 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,51 %
92.358
-1.139
-1 % -103.382 $
2024 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,81 %
38.505
-470
-1 % -90.152 $
2024 Q2
2 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 4,07 %
124.521
-2.511
-2 % -122.675 $
2024 Q2
2 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,83 %
43.861
-5.824
-12 % -779.534 $
2024 Q2
2 Quartale
SHW-Symbol
7
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,69 %
16.078
+23
+0,1 % +8.584 $
2024 Q2
2 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,17 %
28.603
-558
-2 % -95.227 $
2024 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,48 %
48.510
-2.361
-5 % -186.982 $
2024 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,03 %
26.094
+4.991
+24 % +596.287 $
2024 Q2
2 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,65 %
24.374
+5.962
+32 % +599.125 $
2024 Q2
2 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,56 %
45.930
+12.839
+39 % +648.869 $
2024 Q2
2 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,47 %
11.412
+300
+3 % +59.503 $
2024 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,46 %
34.700
+13.654
+65 % +875.714 $
2024 Q2
2 Quartale
EMGF-Symbol
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,84 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,1 %
38.838
+362
+0,9 % +17.408 $
2024 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,05 %
5.377
-327
-6 % -95.409 $
2024 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,01 %
2.544
-74
-3 % -43.801 $
2024 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,48 Mio. $ 1 %
2.751
+1.986
+260 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,72 %
2.528
-32
-1 % -13.630 $
2024 Q2
2 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
968.188 $ 0,65 %
19.222
+10.385
+118 % +524.478 $
2024 Q3
1 Quartal
COKE-Symbol
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
935.208 $ 0,63 %
150.210
-700
-0,5 % -87.637 $
2024 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
747.340 $ 0,5 %
6.947
-200
-3 % -23.395 $
2024 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
695.515 $ 0,47 %
1.788
+5
+0,3 % +2.043 $
2024 Q2
2 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
613.730 $ 0,41 %
19.939
+52
+0,3 % +1.647 $
2024 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
610.620 $ 0,41 %
1.042
+13
+1 % +7.659 $
2024 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Mullaney, Keating & Wright 60 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2024 weist 4 neu, 22 erhöht und 23 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11.881 Aktien im Wert von 455.881 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 779.534 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Mullaney, Keating & Wright im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11.881 Aktien im Wert von 455.881 $.
  • Mullaney, Keating & Wright hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mullaney, Keating & Wright im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 779.534 $.
  • Die zehn größten Positionen von Mullaney, Keating & Wright machen im Q4 2024 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Mullaney, Keating & Wright eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Mullaney, Keating & Wright stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mullaney, Keating & Wright für Q4 2024 am 29. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .