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MKW
Mullaney, Keating & Wright 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
19.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.77%
1년 예상 수익률
+19.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$407만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.2%
보유액
60
신규
4
증가
22
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$87.6만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$64.9만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$59.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$59.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$78만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$69.5만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$50.8만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.52% |
| 2 | 정보기술 | 37.32% |
| 3 | 소재 | 3.69% |
| 4 | 필수소비재 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$5364만 | 36.21% |
214,184
-908
| -0.4% | -US$21.4만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1689만 | 11.4% |
52,442
-2,144
| -4% | -US$69.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$816만 | 5.51% |
92,358
-1,139
| -1% | -US$10.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$713만 | 4.81% |
38,505
-470
| -1% | -US$9.02만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$603만 | 4.07% |
124,521
-2,511
| -2% | -US$12.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$155억
| US$567만 | 3.83% |
43,861
-5,824
| -12% | -US$78만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$547만 | 3.69% |
16,078
+23
| +0.1% | +US$8.58천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$470만 | 3.17% |
28,603
-558
| -2% | -US$9.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$367만 | 2.48% |
48,510
-2,361
| -5% | -US$18.7만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$301만 | 2.03% |
26,094
+4,991
| +24% | +US$59.6만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$245만 | 1.65% |
24,374
+5,962
| +32% | +US$59.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$232만 | 1.56% |
45,930
+12,839
| +39% | +US$64.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$218만 | 1.47% |
11,412
+300
| +3% | +US$5.95만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$216만 | 1.46% |
34,700
+13,654
| +65% | +US$87.6만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.4억
| US$162만 | 1.1% |
38,838
+362
| +0.9% | +US$1.74만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$156만 | 1.05% |
5,377
-327
| -6% | -US$9.5만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8866억
| US$150만 | 1.01% |
2,544
-74
| -3% | -US$4.38만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$148만 | 1% |
2,751
+1,986
| +260% | +US$108만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$107만 | 0.72% |
2,528
-32
| -1% | -US$1.36만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$96.8만 | 0.65% |
19,222
+10,385
| +118% | +US$52.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$93.5만 | 0.63% |
150,210
-700
| -0.5% | -US$8.76만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7271억
| US$74.7만 | 0.5% |
6,947
-200
| -3% | -US$2.34만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144억
| US$69.6만 | 0.47% |
1,788
+5
| +0.3% | +US$2.04천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.4억
| US$61.4만 | 0.41% |
19,939
+52
| +0.3% | +US$1.65천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8200억
| US$61.1만 | 0.41% |
1,042
+13
| +1% | +US$7.66천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Mullaney, Keating & Wright 측은 US$1.48억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가 및 23개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 11,881주를 보유했으며 가치는 US$45.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$78만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, US$45.6만 상당의 11,881주를 매수했어요.
- Mullaney, Keating & Wright 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$78만예요.
- Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 77% 비중을 차지해요.
- Mullaney, Keating & Wright 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Mullaney, Keating & Wright의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 5월 29일에 제출된 Mullaney, Keating & Wright의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.