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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.77%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$407萬
(+2.8%)
資金流向
+US$215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.2%
持股
60
新
4
增持
22
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$87.6萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$59.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$78萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$69.5萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.52% |
| 2 | 資訊科技 | 37.32% |
| 3 | 原物料 | 3.69% |
| 4 | 必需消費品 | 1.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$5364萬 | 36.21% |
214,184
-908
| -0.4% | -US$21.4萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1689萬 | 11.4% |
52,442
-2,144
| -4% | -US$69.5萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$816萬 | 5.51% |
92,358
-1,139
| -1% | -US$10.3萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$713萬 | 4.81% |
38,505
-470
| -1% | -US$9.02萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$603萬 | 4.07% |
124,521
-2,511
| -2% | -US$12.3萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$567萬 | 3.83% |
43,861
-5,824
| -12% | -US$78萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$547萬 | 3.69% |
16,078
+23
| +0.1% | +US$8,584 |
2024 Q2
2個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$470萬 | 3.17% |
28,603
-558
| -2% | -US$9.5萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$367萬 | 2.48% |
48,510
-2,361
| -5% | -US$18.7萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$301萬 | 2.03% |
26,094
+4,991
| +24% | +US$59.6萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$245萬 | 1.65% |
24,374
+5,962
| +32% | +US$59.9萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$232萬 | 1.56% |
45,930
+12,839
| +39% | +US$64.9萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$218萬 | 1.47% |
11,412
+300
| +3% | +US$5.95萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$216萬 | 1.46% |
34,700
+13,654
| +65% | +US$87.6萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.1億
| US$162萬 | 1.1% |
38,838
+362
| +0.9% | +US$1.74萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$156萬 | 1.05% |
5,377
-327
| -6% | -US$9.5萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$150萬 | 1.01% |
2,544
-74
| -3% | -US$4.38萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$148萬 | 1% |
2,751
+1,986
| +260% | +US$108萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$107萬 | 0.72% |
2,528
-32
| -1% | -US$1.36萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$96.8萬 | 0.65% |
19,222
+10,385
| +118% | +US$52.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$139億
| US$93.5萬 | 0.63% |
150,210
-700
| -0.5% | -US$8.76萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$74.7萬 | 0.5% |
6,947
-200
| -3% | -US$2.34萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3186億
| US$69.6萬 | 0.47% |
1,788
+5
| +0.3% | +US$2,043 |
2024 Q2
2個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.7億
| US$61.4萬 | 0.41% |
19,939
+52
| +0.3% | +US$1,647 |
2024 Q2
2個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$61.1萬 | 0.41% |
1,042
+13
| +1% | +US$7,659 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Mullaney, Keating & Wright持有60個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.44億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Mullaney, Keating & Wright的2024年第4季申報資料顯示有新增4項、增加22檔和減碼23檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF：共11,881股，價值US$45.6萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計金額為US$78萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF：共買進11,881股，價值US$45.6萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$78萬。
- 在2024年第4季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占77%。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第4季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.48億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2024年第4季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。