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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
105.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.85%
持股
53
新
53
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4019萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1547萬 |
| 3 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$1397萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$758萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$689萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.33% |
| 2 | 資訊科技 | 36.46% |
| 3 | 原物料 | 3.84% |
| 4 | 必需消費品 | 1.91% |
| 5 | 能源 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4539萬 | 35.19% |
+215,526
| 新 | +US$4019萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$1603萬 | 12.43% |
+53,879
| 新 | +US$1547萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$755萬 | 5.85% |
+93,114
| 新 | +US$758萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$687萬 | 5.33% |
+39,397
| 新 | +US$689萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$606萬 | 4.7% |
+124,825
| 新 | +US$600萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$584萬 | 4.53% |
+48,372
| 新 | +US$588萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$495萬 | 3.84% |
+16,581
| 新 | +US$513萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$441萬 | 3.41% |
+28,924
| 新 | +US$442萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$386萬 | 2.99% |
+49,281
| 新 | +US$390萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$204萬 | 1.58% |
+19,143
| 新 | +US$205萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$199萬 | 1.54% |
+10,944
| 新 | +US$199萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5億
| US$166萬 | 1.29% |
+39,011
| 新 | +US$179萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$156萬 | 1.21% |
+15,484
| 新 | +US$155萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$153萬 | 1.18% |
+5,703
| 新 | +US$148萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$144萬 | 1.12% |
+2,631
| 新 | +US$138萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$138萬 | 1.07% |
+27,343
| 新 | +US$138萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$113萬 | 0.88% |
+2,530
| 新 | +US$107萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
18
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$96.1萬 | 0.74% |
+150,910
| 新 | +US$1397萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$82.4萬 | 0.64% |
+14,082
| 新 | +US$82.7萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$82.3萬 | 0.64% |
+7,147
| 新 | +US$83.2萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$62.7萬 | 0.49% |
+4,000
| 新 | +US$64.5萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3134億
| US$60.1萬 | 0.47% |
+1,747
| 新 | +US$59.6萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$55.7萬 | 0.43% |
+9,277
| 新 | +US$55.8萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$55.7萬 | 0.43% |
+1,023
| 新 | +US$53.5萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$54.3萬 | 0.42% |
+1,077
| 新 | +US$52.4萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PCMK
PIM
Mullaney, Keating & Wright的2024年第2季投資組合回顧
2024年第2季是目前有紀錄以來，Mullaney, Keating & Wright首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了53個持倉，價值US$1.29億。 其前十大持股占投資組合的80%。
其最大持股為Apple：共215,526股，價值US$4539萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，其次是資訊科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第2季最大筆買進的是Apple：共買進215,526股，價值US$4539萬。
- 在2024年第2季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占80%。
- Mullaney, Keating & Wright在2024年第2季揭露了53個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Mullaney, Keating & Wright的2024年第2季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。