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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.05%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$429萬
(+2.9%)
資金流向
-US$1422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.44%
持股
61
新
2
增持
20
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$128萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$43.6萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$30萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$1631萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$9.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.23% |
| 2 | 資訊科技 | 30.02% |
| 3 | 原物料 | 3.48% |
| 4 | 必需消費品 | 1.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$4391萬 | 28.76% |
214,035
-128
| -0.1% | -US$2.58萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$1815萬 | 11.88% |
53,445
-252
| -0.5% | -US$7.91萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$849萬 | 5.56% |
92,325
-93
| -0.1% | -US$8,034 |
2024 Q2
4個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$747萬 | 4.89% |
38,480
+81
| +0.2% | +US$1.5萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$608萬 | 3.98% |
120,903
-298
| -0.2% | -US$1.49萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$562萬 | 3.68% |
42,525
-789
| -2% | -US$9.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$532萬 | 3.48% |
15,482
-596
| -4% | -US$20.6萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$475萬 | 3.11% |
53,167
+5,105
| +11% | +US$43.6萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$471萬 | 3.09% |
24,121
-118
| -0.5% | -US$2.2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$459萬 | 3% |
29,073
+533
| +2% | +US$7.94萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$420萬 | 2.75% |
82,806
+6,499
| +9% | +US$32.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$387萬 | 2.54% |
38,536
+2,883
| +8% | +US$28.9萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$316萬 | 2.07% |
55,438
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$284萬 | 1.86% |
26,027
-159
| -0.6% | -US$1.64萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$259萬 | 1.69% |
51,025
+25,307
| +98% | +US$128萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$220萬 | 1.44% |
35,426
-870
| -2% | -US$5.11萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5億
| US$187萬 | 1.22% |
38,677
+891
| +2% | +US$4.31萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$169萬 | 1.11% |
2,971
+83
| +3% | +US$4.36萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$163萬 | 1.07% |
5,378
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$145萬 | 0.95% |
2,331
+27
| +1% | +US$1.55萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$123萬 | 0.81% |
2,478
-20
| -0.8% | -US$8,685 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
22
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$105萬 | 0.69% |
14,821
-135,089
| -90% | -US$1631萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$74.1萬 | 0.49% |
6,878
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$70.8萬 | 0.46% |
959
-32
| -3% | -US$1.98萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$68.9萬 | 0.45% |
4,362
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PCMK
PIM
Mullaney, Keating & Wright的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Mullaney, Keating & Wright持有61個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.48億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Mullaney, Keating & Wright於2025年第2季淨撤出US$1422萬，平倉2個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，這筆估值約為US$26.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和原物料。
與趨勢相反，Mullaney, Keating & Wright新建了Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的部位，價值US$30.1萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進6,139股，價值US$30.1萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第2季最大幅度減持的標的是Coca-Cola Consolidated，估計減持了US$1631萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2025年第2季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2025年第2季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占71%。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$1.53億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2025年第2季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。