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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+19.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
+US$2742萬
(+18%)
資金流向
+US$1055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.09%
持股
69
新
10
增持
31
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$808萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$46.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$33.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$273萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$5.05萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$3.96萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.25% |
| 2 | 資訊科技 | 31.58% |
| 3 | 原物料 | 2.98% |
| 4 | 必需消費品 | 1.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5499萬 | 30.53% |
215,943
+1,908
| +0.9% | +US$43.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1972萬 | 10.95% |
53,963
+518
| +1% | +US$18.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$932萬 | 5.17% |
96,495
+4,170
| +5% | +US$39.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$841萬 | 4.67% |
+60,843
| 新 | +US$808萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$778萬 | 4.32% |
38,226
-254
| -0.7% | -US$5.05萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$635萬 | 3.52% |
125,393
+4,490
| +4% | +US$22.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$590萬 | 3.27% |
42,235
-290
| -0.7% | -US$3.96萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$536萬 | 2.98% |
15,483
+1
| +0% | +US$353 |
2024 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$518萬 | 2.88% |
29,310
+237
| +0.8% | +US$4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$504萬 | 2.8% |
53,986
+819
| +2% | +US$7.45萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$441萬 | 2.45% |
86,946
+4,140
| +5% | +US$21萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$405萬 | 2.25% |
40,189
+1,653
| +4% | +US$16.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$346萬 | 1.92% |
57,747
+2,309
| +4% | +US$13.5萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$308萬 | 1.71% |
25,944
-83
| -0.3% | -US$9,546 |
2024 Q2
5個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$289萬 | 1.6% |
56,894
+5,869
| +12% | +US$29.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$236萬 | 1.31% |
36,185
+759
| +2% | +US$4.88萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$218萬 | 1.21% |
10,541
-13,580
| -56% | -US$273萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$217萬 | 1.2% |
3,542
+571
| +19% | +US$33.7萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
19
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18億
| US$209萬 | 1.16% |
39,193
+516
| +1% | +US$2.78萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$176萬 | 0.98% |
5,378
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$157萬 | 0.87% |
2,350
+19
| +0.8% | +US$1.22萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$127萬 | 0.7% |
2,443
-35
| -1% | -US$1.79萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$116萬 | 0.65% |
1,584
+625
| +65% | +US$46.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135億
| US$98.3萬 | 0.55% |
14,821
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$93.7萬 | 0.52% |
1,406
+350
| +33% | +US$22.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
相似基金
PCMK
Mullaney, Keating & Wright的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Mullaney, Keating & Wright持有69個部位，價值US$1.8億，較前一季的US$1.53億增加18%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Mullaney, Keating & Wright在2025年第3季投入US$1055萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ETF：共60,843股，價值US$841萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$273萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進60,843股，價值US$841萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$46.5萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$273萬。
- 在2025年第3季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占71%。
- Mullaney, Keating & Wright在2025年第3季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.8億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2025年第3季 13F申報資料 ，於2026年5月29日提交。