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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,09%
Posição
69
Nova
10
Aumentada
31
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 337 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 174 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 50,5 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 39,6 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 17,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,25% |
| 2 | Tecnologia | 31,58% |
| 3 | Materiais | 2,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 55 mi | 30,53% |
215.943
+1.908
| +0,9% | +US$ 431 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 19,7 mi | 10,95% |
53.963
+518
| +1% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 9,32 mi | 5,17% |
96.495
+4.170
| +5% | +US$ 395 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 8,41 mi | 4,67% |
+60.843
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 7,78 mi | 4,32% |
38.226
-254
| -0,7% | -US$ 50,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,35 mi | 3,52% |
125.393
+4.490
| +4% | +US$ 226 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,9 mi | 3,27% |
42.235
-290
| -0,7% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 5,36 mi | 2,98% |
15.483
+1
| +0% | +US$ 353 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,18 mi | 2,88% |
29.310
+237
| +0,8% | +US$ 40 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 5,04 mi | 2,8% |
53.986
+819
| +2% | +US$ 74,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 4,41 mi | 2,45% |
86.946
+4.140
| +5% | +US$ 210 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 4,05 mi | 2,25% |
40.189
+1.653
| +4% | +US$ 166 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,46 mi | 1,92% |
57.747
+2.309
| +4% | +US$ 135 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,08 mi | 1,71% |
25.944
-83
| -0,3% | -US$ 9,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,89 mi | 1,6% |
56.894
+5.869
| +12% | +US$ 297 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,36 mi | 1,31% |
36.185
+759
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 2,18 mi | 1,21% |
10.541
-13.580
| -56% | -US$ 2,73 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,17 mi | 1,2% |
3.542
+571
| +19% | +US$ 337 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
| US$ 2,09 mi | 1,16% |
39.193
+516
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,76 mi | 0,98% |
5.378
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 1,57 mi | 0,87% |
2.350
+19
| +0,8% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,27 mi | 0,7% |
2.443
-35
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,16 mi | 0,65% |
1.584
+625
| +65% | +US$ 465 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,2 bi
| US$ 983 mil | 0,55% |
14.821
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 937 mil | 0,52% |
1.406
+350
| +33% | +US$ 224 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
G
PCMK
PIM
BFA
CQWA
PD
SF
BWMG
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Mullaney, Keating & Wright detinha 69 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 18% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Mullaney, Keating & Wright alocou US$ 10,5 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 10 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ETF: 60.843 ações no valor de US$ 8,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T3 2025 foi iShares MSCI ACWI ETF: 60.843 ações no valor de US$ 8,41 mi.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T3 2025 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 71% de sua carteira de US$ 180 mi no T3 2025.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T3 2025.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T3 2025, protocolado em 29 de mai. de 2026.