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MKW
Mullaney, Keating & Wright Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,77%
Retorno est. (1 ano)
+19,44%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,07 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,2%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 876 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 596 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 780 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 695 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 508 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,52% |
| 2 | Tecnologia | 37,32% |
| 3 | Materiais | 3,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 53,6 mi | 36,21% |
214.184
-908
| -0,4% | -US$ 214 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 16,9 mi | 11,4% |
52.442
-2.144
| -4% | -US$ 695 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 8,16 mi | 5,51% |
92.358
-1.139
| -1% | -US$ 103 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 7,13 mi | 4,81% |
38.505
-470
| -1% | -US$ 90,2 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,03 mi | 4,07% |
124.521
-2.511
| -2% | -US$ 123 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,67 mi | 3,83% |
43.861
-5.824
| -12% | -US$ 780 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 5,47 mi | 3,69% |
16.078
+23
| +0,1% | +US$ 8,58 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 4,7 mi | 3,17% |
28.603
-558
| -2% | -US$ 95,2 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 3,67 mi | 2,48% |
48.510
-2.361
| -5% | -US$ 187 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,01 mi | 2,03% |
26.094
+4.991
| +24% | +US$ 596 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 2,45 mi | 1,65% |
24.374
+5.962
| +32% | +US$ 599 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,56% |
45.930
+12.839
| +39% | +US$ 649 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 2,18 mi | 1,47% |
11.412
+300
| +3% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,16 mi | 1,46% |
34.700
+13.654
| +65% | +US$ 876 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,85 bi
| US$ 1,62 mi | 1,1% |
38.838
+362
| +0,9% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,56 mi | 1,05% |
5.377
-327
| -6% | -US$ 95,4 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,5 mi | 1,01% |
2.544
-74
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,48 mi | 1% |
2.751
+1.986
| +260% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,07 mi | 0,72% |
2.528
-32
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 968 mil | 0,65% |
19.222
+10.385
| +118% | +US$ 524 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 935 mil | 0,63% |
150.210
-700
| -0,5% | -US$ 87,6 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 747 mil | 0,5% |
6.947
-200
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 696 mil | 0,47% |
1.788
+5
| +0,3% | +US$ 2,04 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 614 mil | 0,41% |
19.939
+52
| +0,3% | +US$ 1,65 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 611 mil | 0,41% |
1.042
+13
| +1% | +US$ 7,66 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
PIM
Revisão da carteira de Mullaney, Keating & Wright no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Mullaney, Keating & Wright detinha 60 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Mullaney, Keating & Wright mostra 4 novas, 22 aumentaram e 23 reduções posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11.881 ações no valor de US$ 456 mil. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, estimada em US$ 780 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Mullaney, Keating & Wright no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 11.881 ações no valor de US$ 456 mil.
- Mullaney, Keating & Wright foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de Mullaney, Keating & Wright em T4 2024 foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 780 mil.
- As dez maiores posições de Mullaney, Keating & Wright representam 77% de sua carteira de US$ 148 mi no T4 2024.
- Mullaney, Keating & Wright abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
- O valor da carteira de Mullaney, Keating & Wright subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mullaney, Keating & Wright referente a T4 2024, protocolado em 29 de mai. de 2026.