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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.77%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$407万
(+2.8%)
資金フロー
+$215万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.2%
保有額
60
新規
4
買い増し
22
減少
23
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$108万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$87.6万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$64.9万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$59.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$59.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$78万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$69.5万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$50.8万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$23.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.52% |
| 2 | 情報技術 | 37.32% |
| 3 | 素材 | 3.69% |
| 4 | 生活必需品 | 1.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5364万 | 36.21% |
214,184
-908
| -0.4% | -$21.4万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1689万 | 11.4% |
52,442
-2,144
| -4% | -$69.5万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $816万 | 5.51% |
92,358
-1,139
| -1% | -$10.3万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $713万 | 4.81% |
38,505
-470
| -1% | -$9.02万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $603万 | 4.07% |
124,521
-2,511
| -2% | -$12.3万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $567万 | 3.83% |
43,861
-5,824
| -12% | -$78万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $547万 | 3.69% |
16,078
+23
| +0.1% | +$8,584 |
2024 Q2
2四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $470万 | 3.17% |
28,603
-558
| -2% | -$9.5万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $367万 | 2.48% |
48,510
-2,361
| -5% | -$18.7万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $301万 | 2.03% |
26,094
+4,991
| +24% | +$59.6万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $245万 | 1.65% |
24,374
+5,962
| +32% | +$59.9万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $232万 | 1.56% |
45,930
+12,839
| +39% | +$64.9万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $218万 | 1.47% |
11,412
+300
| +3% | +$5.95万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $216万 | 1.46% |
34,700
+13,654
| +65% | +$87.6万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
15
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.5億
| $162万 | 1.1% |
38,838
+362
| +0.9% | +$1.74万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $156万 | 1.05% |
5,377
-327
| -6% | -$9.5万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $150万 | 1.01% |
2,544
-74
| -3% | -$4.38万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $148万 | 1% |
2,751
+1,986
| +260% | +$108万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $107万 | 0.72% |
2,528
-32
| -1% | -$1.36万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $96.8万 | 0.65% |
19,222
+10,385
| +118% | +$52.4万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
21
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $93.5万 | 0.63% |
150,210
-700
| -0.5% | -$8.76万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $74.7万 | 0.5% |
6,947
-200
| -3% | -$2.34万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3134億
| $69.6万 | 0.47% |
1,788
+5
| +0.3% | +$2,043 |
2024 Q2
2四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $61.4万 | 0.41% |
19,939
+52
| +0.3% | +$1,647 |
2024 Q2
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $61.1万 | 0.41% |
1,042
+13
| +1% | +$7,659 |
2024 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
PIM
Mullaney, Keating & Wrightの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは60銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.44億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightの2024年第4四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、23件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、保有株数は11,881株、評価額は$45.6万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定額は$78万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Mullaney, Keating & Wrightが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、株数は11,881株、評価額は$45.6万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2024年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定$78万相当を減らしました。
- 2024年第4四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの77%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2024年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.48億となりました。
2026年5月29日に提出された、2024年第4四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。