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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
26.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.74%
1年予想リターン
+26.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$2273万
(+12%)
資金フロー
+$168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.88%
保有額
75
新規
7
買い増し
35
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$65.3万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$21.5万 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$20.5万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.2万 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$60.1万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$39.6万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$20.4万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$7.81万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.26% |
| 2 | 情報技術 | 31.07% |
| 3 | 素材 | 2.58% |
| 4 | 生活必需品 | 1.3% |
| 5 | エネルギー | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6230万 | 30.13% |
215,292
-197
| -0.1% | -$5.63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2131万 | 10.3% |
52,031
+80
| +0.2% | +$3.17万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1057万 | 5.11% |
95,838
+92
| +0.1% | +$9,676 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $968万 | 4.68% |
61,659
+34
| +0.1% | +$5,194 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $831万 | 4.02% |
34,296
-2,579
| -7% | -$60.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $655万 | 3.17% |
39,823
-495
| -1% | -$7.81万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $652万 | 3.15% |
29,482
-35
| -0.1% | -$7,327 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $610万 | 2.95% |
58,681
+238
| +0.4% | +$2.45万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $577万 | 2.79% |
114,848
-7,874
| -6% | -$39.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $533万 | 2.58% |
15,485
+1
| +0% | +$319 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $481万 | 2.32% |
95,042
+1,427
| +2% | +$7.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $445万 | 2.15% |
44,105
+1,398
| +3% | +$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $413万 | 2% |
57,909
+13
| +0% | +$906 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $369万 | 1.78% |
4,928
+120
| +2% | +$8.74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $348万 | 1.68% |
23,459
-102
| -0.4% | -$1.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $338万 | 1.64% |
66,934
+2,276
| +4% | +$11.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $316万 | 1.53% |
46,227
+376
| +0.8% | +$2.63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $280万 | 1.35% |
4,070
+269
| +7% | +$17.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $221万 | 1.07% |
28,625
+986
| +4% | +$7.23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $198万 | 0.96% |
5,348
-32
| -0.6% | -$1.14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $185万 | 0.89% |
8,132
-152
| -2% | -$3.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $129万 | 0.62% |
16,799
-197
| -1% | -$1.51万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $121万 | 0.58% |
14,831
+10
| +0.1% | +$1,862 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $115万 | 0.56% |
1,543
+57
| +4% | +$4.13万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $107万 | 0.52% |
2,867
+422
| +17% | +$17.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Mullaney, Keating & Wrightの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは75銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は8,636株、評価額は$65.3万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$60.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は8,636株、評価額は$65.3万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.9万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$60.1万相当を減らしました。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの69%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.07億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。