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MKW
Mullaney, Keating & Wright ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
10.67%
推定1年リターン
26.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.74%
1年予想リターン
+26.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$2273万
(+12%)
資金フロー
+$168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.88%
保有額
75
新規
7
買い増し
35
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$65.3万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$21.5万 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+$20.5万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.2万 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$60.1万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$39.6万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$20.4万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$7.81万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.63万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.26% |
| 2 | 情報技術 | 31.07% |
| 3 | 素材 | 2.58% |
| 4 | 生活必需品 | 1.3% |
| 5 | エネルギー | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $106万 | 0.51% |
20,423
+2,900
| +17% | +$14.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Valero Energy
VLO
$1280億
| $104万 | 0.5% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$3359億
| $98.5万 | 0.48% |
925
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $94.4万 | 0.46% |
17,482
+154
| +0.9% | +$8,463 |
2024 Q2
8四半期
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $94.1万 | 0.45% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $93.7万 | 0.45% |
24,151
+57
| +0.2% | +$2,131 |
2024 Q2
8四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $91.4万 | 0.44% |
1,622
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $73.3万 | 0.35% |
1,718
-21
| -1% | -$8,652 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $71.1万 | 0.34% |
8,634
-243
| -3% | -$1.88万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $70.5万 | 0.34% |
17,556
+113
| +0.6% | +$4,687 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $67.6万 | 0.33% |
3,379
+13
| +0.4% | +$2,673 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $65.4万 | 0.32% |
9,358
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $65.3万 | 0.32% |
+8,636
| 新規 | +$65.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3089億
| $62.1万 | 0.3% |
1,760
+2
| +0.1% | +$651 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $58.1万 | 0.28% |
2,904
+198
| +7% | +$3.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $53.2万 | 0.26% |
6,439
+37
| +0.6% | +$3,058 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $50.7万 | 0.25% |
9,210
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $48.6万 | 0.24% |
972
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5044億
| $48.6万 | 0.23% |
1,930
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $48.3万 | 0.23% |
7,949
+993
| +14% | +$5.94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Costco
COST
$4383億
| $47.7万 | 0.23% |
510
-20
| -4% | -$1.99万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $45.5万 | 0.22% |
4,709
+899
| +24% | +$8.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $45.1万 | 0.22% |
3,078
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $44.6万 | 0.22% |
4,615
-18
| -0.4% | -$1,729 |
2024 Q2
8四半期
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $44.1万 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Mullaney, Keating & Wrightの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightは75銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Mullaney, Keating & Wrightの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は8,636株、評価額は$65.3万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$60.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は8,636株、評価額は$65.3万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.9万でした。
- Mullaney, Keating & Wrightが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$60.1万相当を減らしました。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mullaney, Keating & Wrightの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの69%を占めています。
- Mullaney, Keating & Wrightは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mullaney, Keating & Wrightのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.07億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のMullaney, Keating & Wrightの 13F報告書 に基づいています。