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MKW
Mullaney, Keating & Wright 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
10.67%
1年估算報酬率
26.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.74%
1年估算報酬率
+26.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$2273萬
(+12%)
資金流向
+US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.88%
持股
75
新
7
增持
35
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$65.3萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$60.1萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$39.6萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$7.81萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.63萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.26% |
| 2 | 科技 | 31.07% |
| 3 | 原物料 | 2.58% |
| 4 | 必需消費品 | 1.3% |
| 5 | 能源 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$106萬 | 0.51% |
20,423
+2,900
| +17% | +US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$104萬 | 0.5% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$98.5萬 | 0.48% |
925
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$94.4萬 | 0.46% |
17,482
+154
| +0.9% | +US$8,463 |
2024 Q2
8個季度
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$94.1萬 | 0.45% |
6,879
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$93.7萬 | 0.45% |
24,151
+57
| +0.2% | +US$2,131 |
2024 Q2
8個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$91.4萬 | 0.44% |
1,622
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$73.3萬 | 0.35% |
1,718
-21
| -1% | -US$8,652 |
2024 Q2
8個季度
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$71.1萬 | 0.34% |
8,634
-243
| -3% | -US$1.88萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$70.5萬 | 0.34% |
17,556
+113
| +0.6% | +US$4,687 |
2024 Q2
8個季度
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$67.6萬 | 0.33% |
3,379
+13
| +0.4% | +US$2,673 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$65.4萬 | 0.32% |
9,358
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$65.3萬 | 0.32% |
+8,636
| 新 | +US$65.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Home Depot
HD
US$3089億
| US$62.1萬 | 0.3% |
1,760
+2
| +0.1% | +US$651 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$58.1萬 | 0.28% |
2,904
+198
| +7% | +US$3.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$53.2萬 | 0.26% |
6,439
+37
| +0.6% | +US$3,058 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$50.7萬 | 0.25% |
9,210
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$48.6萬 | 0.24% |
972
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$48.6萬 | 0.23% |
1,930
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$48.3萬 | 0.23% |
7,949
+993
| +14% | +US$5.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4383億
| US$47.7萬 | 0.23% |
510
-20
| -4% | -US$1.99萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
47
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$45.5萬 | 0.22% |
4,709
+899
| +24% | +US$8.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$45.1萬 | 0.22% |
3,078
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$44.6萬 | 0.22% |
4,615
-18
| -0.4% | -US$1,729 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$44.1萬 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
AWS
SWP
GGI
OPF
AWP
SPI
LPCM
CC
Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mullaney, Keating & Wright持有75個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼16檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共8,636股，價值US$65.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$60.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為科技和原物料。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Ultra-Short Treasury ETF：共買進8,636股，價值US$65.3萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$17.9萬。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$60.1萬。
- Mullaney, Keating & Wright於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Mullaney, Keating & Wright的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占69%。
- Mullaney, Keating & Wright在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Mullaney, Keating & Wright的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.07億。
根據Mullaney, Keating & Wright的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。